财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.26 |
13.21 |
46.57 |
15.02 |
21.32 |
| 本期利润(万元) |
5.34 |
-8.83 |
54.55 |
28.06 |
32.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.40 |
0.00 |
40.63 |
0.00 |
32.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399.05 |
480.33 |
616.26 |
684.31 |
996.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
11.74 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
7.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.61 |
141.50 |
171.05 |
839.66 |
3164.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
640.57 |
943.80 |
1472.10 |
1540.11 |
4181.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
297.22 |
314.00 |
488.59 |
708.18 |
2089.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.35 |
629.80 |
983.51 |
831.93 |
2092.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.64 |
0.94 |
1.62 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.27 |
0.46 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
1008.75 |
1091.22 |
1644.79 |
2391.73 |
7365.52 |
| 负债合计(万元) |
3.34 |
11.08 |
18.04 |
24.11 |
233.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1005.41 |
1080.14 |
1626.75 |
2367.62 |
7131.56 |
| 未分配利润(万元) |
112.49 |
107.88 |
118.65 |
105.05 |
-66.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.22 |
4.51 |
2.91 |
7.60 |
| 投资收益(万元) |
99.89 |
47.51 |
-43.50 |
-206.95 |
538.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.99 |
18.28 |
772.94 |
587.25 |
-740.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.14 |
66.01 |
733.95 |
383.21 |
-194.24 |
| 管理人报酬(万元) |
10.97 |
6.56 |
74.95 |
56.47 |
112.88 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
1.87 |
21.42 |
16.13 |
32.25 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
0.22 |
13.77 |
9.45 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
18.01 |
10.91 |
175.43 |
140.72 |
257.43 |
| 利润总额(万元) |
95.13 |
55.10 |
558.51 |
242.49 |
-451.67 |
| 净利润(万元) |
95.13 |
55.10 |
558.51 |
242.49 |
-451.67 |
