资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13545.76 66.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6780.30 33.20%
其他资产 94.79 0.46%
资产总值:20420.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 148.48 1288.81 6.53%
新凤鸣 603225 44.41 872.66 4.42%
TCL科技 000100 143.99 838.00 4.24%
太阳纸业 002078 65.09 812.97 4.12%
桐昆股份 601233 36.13 782.21 3.96%
东岳集团 00189 39.90 661.22 3.35%
博源化工 000683 98.38 566.67 2.87%
腾讯控股 00700 1.48 552.49 2.80%
三美股份 603379 6.77 513.78 2.60%
阳光电源 300274 3.20 508.86 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 46.87%
材料 0.11 5.77%
金融业 0.08 4.26%
通讯 0.06 2.80%
工业 0.04 2.18%
房地产 0.04 1.87%
采矿业 0.04 1.86%
房地产业 0.03 1.60%
科技 0.02 0.91%
公用事业 0.01 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 169.96 664.54 3.95%
桐昆股份 601233 32.07 578.86 3.44%
新凤鸣 603225 34.39 575.69 3.42%
太阳纸业 002078 34.07 505.26 3.00%
TCL科技 000100 100.05 427.20 2.54%
中煤能源 01898 35.60 414.92 2.47%
赛轮轮胎 601058 30.10 387.39 2.30%
东岳集团 00189 40.40 385.96 2.29%
英科医疗 300677 6.57 385.41 2.29%
腾讯控股 00700 0.86 367.52 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 40.80%
材料 0.08 4.77%
金融业 0.07 4.12%
通讯 0.05 2.81%
采矿业 0.04 2.35%
房地产业 0.03 1.53%
科技 0.02 1.33%
工业 0.02 1.22%
房地产 0.02 1.03%
批发和零售业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%