我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.22 |
33.18 |
-15.71 |
-4.81 |
3.96 |
| 本期利润(万元) |
46.12 |
48.46 |
14.85 |
-49.42 |
-5.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-49.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835.45 |
802.05 |
1152.85 |
1247.09 |
1280.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1871.37 |
9347.23 |
26575.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
15327.71 |
30831.32 |
17974.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
15327.71 |
30831.32 |
17974.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.93 |
48.81 |
61.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
8.13 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
18104.06 |
48277.11 |
49752.13 |
| 负债合计(万元) |
144.19 |
91.42 |
102.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17959.86 |
48185.69 |
49649.40 |
| 未分配利润(万元) |
-163.16 |
-1763.06 |
-233.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.01 |
187.32 |
74.47 |
| 投资收益(万元) |
986.78 |
389.62 |
211.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1590.54 |
-1726.52 |
-273.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2619.32 |
-1149.58 |
12.33 |
| 管理人报酬(万元) |
227.96 |
508.26 |
204.64 |
| 托管费(万元) |
37.99 |
84.71 |
34.11 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
16.07 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
278.36 |
613.07 |
245.49 |
| 利润总额(万元) |
2340.96 |
-1762.64 |
-233.16 |
| 净利润(万元) |
2340.96 |
-1762.64 |
-233.16 |
