财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.20 |
16.40 |
47.87 |
15.38 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
47.48 |
9.52 |
56.06 |
43.41 |
-8.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.15 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
115.80 |
0.00 |
57.65 |
0.00 |
-5.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
538.49 |
495.10 |
400.93 |
406.41 |
375.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.17 |
1.11 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
10.44 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
-1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
28.98 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
-1.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6574.77 |
471.85 |
1460.89 |
2007.27 |
1871.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
13545.76 |
4103.38 |
9183.02 |
10976.04 |
15327.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
13545.76 |
4103.38 |
9183.02 |
10976.04 |
15327.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.32 |
4.95 |
12.34 |
15.28 |
18.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
0.82 |
2.06 |
2.55 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
20420.85 |
4779.53 |
12388.51 |
14645.16 |
18104.06 |
| 负债合计(万元) |
676.38 |
86.30 |
59.64 |
60.98 |
144.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
19744.47 |
4693.24 |
12328.87 |
14584.18 |
17959.86 |
| 未分配利润(万元) |
4625.40 |
714.42 |
-85.67 |
89.19 |
-163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.28 |
24.96 |
19.86 |
63.61 |
42.01 |
| 投资收益(万元) |
913.71 |
944.90 |
108.37 |
1408.09 |
986.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.64 |
500.46 |
-248.46 |
1603.84 |
1590.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1300.63 |
1470.32 |
-120.23 |
3075.53 |
2619.32 |
| 管理人报酬(万元) |
81.89 |
125.77 |
80.27 |
327.11 |
227.96 |
| 托管费(万元) |
13.65 |
20.96 |
13.38 |
54.52 |
37.99 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
11.95 |
8.66 |
17.55 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
101.43 |
160.53 |
103.14 |
403.23 |
278.36 |
| 利润总额(万元) |
1199.20 |
1309.79 |
-223.36 |
2672.31 |
2340.96 |
| 净利润(万元) |
1199.20 |
1309.79 |
-223.36 |
2672.31 |
2340.96 |
