广发恒裕一年持有期混合A(016830)_资产配置

广发恒裕一年持有期混合A016830GF HENGYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1277.75	25.83%
债券	418.47	8.46%
银行存款和结算备付金	3167.79	64.05%
其他资产	82.08	1.66%

资产总值：4946.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	23.40	148.77	3.08%
波司登	03998	21.00	84.46	1.75%
比亚迪	002594	0.27	82.97	1.72%
石头科技	688169	0.30	82.65	1.71%
美的集团	000333	0.76	57.81	1.20%
腾讯控股	00700	0.14	56.13	1.16%
金风科技	002202	5.39	54.01	1.12%
和黄医药	00013	1.80	52.27	1.08%
盐津铺子	002847	0.91	48.23	1.00%
海尔智家	600690	1.46	46.94	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.40%
公用事业	0.01	3.08%
非日常生活消费品	0.01	2.22%
医疗保健	0.01	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
房地产	0.01	1.30%
通讯业务	0.01	1.16%
采矿业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	46.61	215.80	3.23%
比亚迪	002594	0.70	175.18	2.62%
名创优品	09896	3.12	106.64	1.59%
首钢资源	00639	30.00	87.62	1.31%
中远海控	01919	7.00	87.27	1.30%
联想集团	00992	6.80	68.39	1.02%
中国核电	601985	6.24	66.52	0.99%
东岳集团	00189	8.00	61.99	0.93%
伊之密	300415	2.60	54.03	0.81%
兖矿能源	600188	2.36	53.64	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.06%
采矿业	0.02	2.70%
原材料	0.01	2.24%
非日常生活消费品	0.01	2.07%
工业	0.01	1.30%
信息技术	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	66.26	267.69	1.10%
巨化股份	600160	10.27	242.99	1.00%
宁德时代	300750	0.95	180.65	0.74%
国电电力	600795	35.34	178.47	0.73%
紫金矿业	601899	10.43	175.43	0.72%
中国海油	600938	5.27	154.04	0.63%
中国神华	601088	3.85	150.50	0.62%
兖矿能源	01171	7.40	110.29	0.45%
长江电力	600900	4.20	104.71	0.43%
英诺特	688253	2.79	103.41	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.56%
采矿业	0.07	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.47%
能源	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
医疗保健	0.01	0.34%
金融业	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	25.43	335.17	1.40%
陕西煤业	601225	13.78	287.86	1.20%
潞安环能	601699	8.29	181.59	0.76%
联想集团	00992	11.60	114.79	0.48%
恒瑞医药	600276	2.38	107.65	0.45%
康方生物	09926	2.50	105.12	0.44%
长江电力	600900	4.20	98.03	0.41%
国电电力	600795	23.33	97.05	0.40%
华阳集团	002906	2.34	82.48	0.34%
英科医疗	300677	3.07	71.72	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.64%
采矿业	0.06	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
信息技术	0.01	0.48%
医疗保健	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
金融业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.80	182.73	3.79%
兴业转债	0.89	97.09	2.01%
23国债24	0.80	81.78	1.70%
华安转债	0.39	47.35	0.98%
立讯转债	0.08	9.52	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	264.51	5.48%
可转债	153.96	3.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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