我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.84 |
235.86 |
14.30 |
-26.07 |
-25.12 |
| 本期利润(万元) |
121.09 |
329.13 |
198.94 |
-99.40 |
-97.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
-99.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3635.19 |
3892.29 |
15882.67 |
15678.23 |
15664.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
352.44 |
588.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
5159.13 |
22520.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1512.92 |
2497.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
3646.20 |
20023.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.91 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
6863.00 |
24331.23 |
| 负债合计(万元) |
172.48 |
351.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6690.53 |
23980.14 |
| 未分配利润(万元) |
76.31 |
-170.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.84 |
35.86 |
| 投资收益(万元) |
515.46 |
69.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.91 |
-112.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
660.21 |
-6.94 |
| 管理人报酬(万元) |
91.50 |
105.82 |
| 托管费(万元) |
17.16 |
19.84 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
173.11 |
163.53 |
| 利润总额(万元) |
487.09 |
-170.48 |
| 净利润(万元) |
487.09 |
-170.48 |
