资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116.03 10.07%
债券 224.95 19.53%
银行存款和结算备付金 792.73 68.82%
其他资产 18.22 1.58%
资产总值:1151.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 0.14 30.10 2.56%
华峰测控 688200 0.04 21.00 1.78%
建滔积层板 01888 0.20 17.22 1.46%
长川科技 300604 0.04 13.66 1.16%
亨通光电 600487 0.10 10.93 0.93%
长盈通 688143 0.05 9.59 0.81%
芯原股份 688521 0.02 7.42 0.63%
杰瑞股份 002353 0.04 6.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.76%
信息技术 0.00 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 5.24 50.57 2.00%
兴业银行 601166 2.65 49.87 1.97%
泸州老窖 000568 0.28 29.31 1.16%
中国神华 601088 0.62 28.98 1.15%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 1.15%
中国移动 600941 0.21 19.70 0.78%
平安银行 000001 1.79 19.83 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 4.76%
制造业 0.01 2.31%
采矿业 0.00 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1.00 101.27 8.60%
24国债14 0.90 93.30 7.92%
25国债13 0.30 30.38 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 123.68 10.50%
金融债券 101.27 8.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%