资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92.99 7.91%
债券 524.01 44.55%
银行存款和结算备付金 534.71 45.46%
其他资产 24.53 2.09%
资产总值:1176.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿仕达 920125 0.22 30.45 2.89%
格力电器 000651 0.64 24.50 2.33%
川投能源 600674 1.11 18.45 1.75%
北京银行 601169 1.92 10.69 1.02%
天数智芯 09903 0.07 6.37 0.61%
国泰海通 601211 0.15 2.53 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.75%
金融业 0.00 1.26%
信息技术 0.00 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 0.14 30.10 2.56%
华峰测控 688200 0.04 21.00 1.78%
建滔积层板 01888 0.20 17.22 1.46%
长川科技 300604 0.04 13.66 1.16%
亨通光电 600487 0.10 10.93 0.93%
长盈通 688143 0.05 9.59 0.81%
芯原股份 688521 0.02 7.42 0.63%
杰瑞股份 002353 0.04 6.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.76%
信息技术 0.00 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 3.00 308.81 29.35%
24国债14 0.90 91.95 8.74%
26国债09 0.60 60.25 5.73%
兴业转债 0.44 49.35 4.69%
G三峡EB2 0.10 13.66 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 461.01 43.82%
可转债 63.00 5.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%