资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71.46 1.67%
债券 3343.61 78.11%
银行存款和结算备付金 791.64 18.49%
其他资产 73.99 1.73%
资产总值:4280.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.85 35.62 0.81%
三一重工 600031 1.39 29.37 0.67%
中国国航 601111 0.69 6.47 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.81%
制造业 0.00 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 1.28 90.42 1.48%
华虹公司 688347 0.72 82.28 1.34%
晶合集成 688249 2.11 73.56 1.20%
世纪华通 002602 2.93 60.68 0.99%
中国中冶 01618 24.00 59.38 0.97%
德明利 001309 0.28 57.31 0.94%
极兔速递-W 01519 6.46 57.68 0.94%
华虹半导体 01347 0.70 51.13 0.83%
恺英网络 002517 1.51 42.40 0.69%
聚和材料 688503 0.50 40.84 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.45%
工业 0.01 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
信息技术 0.01 1.04%
原材料 0.01 0.83%
采矿业 0.01 0.83%
通讯业务 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
非日常生活消费品 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 10.00 951.00 21.70%
12国网02 4.00 429.90 9.81%
23苏交01 4.00 405.53 9.25%
21沪建02 3.00 308.57 7.04%
21南网03 3.00 306.17 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1655.49 37.77%
国家债券 1376.28 31.40%
可转债 311.84 7.11%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%