广发恒裕一年持有期混合C(016831)_资产配置

广发恒裕一年持有期混合C016831GF HENGYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1512.92	22.04%
债券	3646.20	53.13%
银行存款和结算备付金	1683.83	24.53%
其他资产	20.05	0.29%

资产总值：6863.00万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	46.61	215.80	3.23%
比亚迪	002594	0.70	175.18	2.62%
名创优品	09896	3.12	106.64	1.59%
首钢资源	00639	30.00	87.62	1.31%
中远海控	01919	7.00	87.27	1.30%
联想集团	00992	6.80	68.39	1.02%
中国核电	601985	6.24	66.52	0.99%
东岳集团	00189	8.00	61.99	0.93%
伊之密	300415	2.60	54.03	0.81%
兖矿能源	600188	2.36	53.64	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.06%
采矿业	0.02	2.70%
原材料	0.01	2.24%
非日常生活消费品	0.01	2.07%
工业	0.01	1.30%
信息技术	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	66.26	267.69	1.10%
巨化股份	600160	10.27	242.99	1.00%
宁德时代	300750	0.95	180.65	0.74%
国电电力	600795	35.34	178.47	0.73%
紫金矿业	601899	10.43	175.43	0.72%
中国海油	600938	5.27	154.04	0.63%
中国神华	601088	3.85	150.50	0.62%
兖矿能源	01171	7.40	110.29	0.45%
长江电力	600900	4.20	104.71	0.43%
英诺特	688253	2.79	103.41	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.56%
采矿业	0.07	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.47%
能源	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
医疗保健	0.01	0.34%
金融业	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	25.43	335.17	1.40%
陕西煤业	601225	13.78	287.86	1.20%
潞安环能	601699	8.29	181.59	0.76%
联想集团	00992	11.60	114.79	0.48%
恒瑞医药	600276	2.38	107.65	0.45%
康方生物	09926	2.50	105.12	0.44%
长江电力	600900	4.20	98.03	0.41%
国电电力	600795	23.33	97.05	0.40%
华阳集团	002906	2.34	82.48	0.34%
英科医疗	300677	3.07	71.72	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.64%
采矿业	0.06	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
信息技术	0.01	0.48%
医疗保健	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
金融业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	0.60	63.10	0.26%
平煤股份	601666	5.70	58.77	0.25%
天孚通信	300394	0.52	49.40	0.21%
志邦家居	603801	2.17	50.15	0.21%
古井贡酒	000596	0.18	48.92	0.20%
五粮液	000858	0.31	48.39	0.20%
拓普集团	601689	0.63	46.70	0.19%
新华保险	601336	1.14	41.99	0.18%
安徽合力	600761	2.19	43.41	0.18%
汇川技术	300124	0.61	40.56	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.42%
非日常生活消费品	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.25%
金融业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华电03	10.00	1028.39	15.37%
21陕煤化MTN009	5.00	531.68	7.95%
23山钢04	5.00	518.56	7.75%
23风电GK01	5.00	506.98	7.58%
24国债02	5.00	505.62	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2053.93	30.70%
国家债券	587.09	8.78%
可转债	473.50	7.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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