财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.56 |
19.19 |
17.40 |
16.59 |
149.46 |
| 本期利润(万元) |
34.96 |
21.35 |
17.13 |
14.95 |
180.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.36 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.06 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
24.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288.03 |
285.10 |
357.54 |
525.25 |
849.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
12.09 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
2.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
596.93 |
807.26 |
342.69 |
352.44 |
588.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3529.67 |
4413.05 |
2927.70 |
5159.13 |
22520.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
71.46 |
907.85 |
655.17 |
1512.92 |
2497.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
3343.61 |
3505.20 |
2272.54 |
3646.20 |
20023.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
3.66 |
2.45 |
10.91 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.69 |
0.46 |
2.05 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
4395.30 |
6086.99 |
3504.61 |
6863.00 |
24331.23 |
| 负债合计(万元) |
12.16 |
238.26 |
28.20 |
172.48 |
351.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4383.15 |
5848.72 |
3476.42 |
6690.53 |
23980.14 |
| 未分配利润(万元) |
509.65 |
342.78 |
115.56 |
76.31 |
-170.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
3.33 |
27.54 |
16.84 |
35.86 |
| 投资收益(万元) |
535.75 |
123.84 |
644.83 |
515.46 |
69.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.41 |
-17.81 |
124.14 |
127.91 |
-112.24 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
513.29 |
109.36 |
796.50 |
660.21 |
-6.94 |
| 管理人报酬(万元) |
41.76 |
17.83 |
108.92 |
91.50 |
105.82 |
| 托管费(万元) |
7.83 |
3.34 |
20.42 |
17.16 |
19.84 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
0.71 |
10.52 |
10.49 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
59.73 |
23.88 |
197.11 |
173.11 |
163.53 |
| 利润总额(万元) |
453.56 |
85.48 |
599.39 |
487.09 |
-170.48 |
| 净利润(万元) |
453.56 |
85.48 |
599.39 |
487.09 |
-170.48 |
