资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1060.78 91.56%
债券 71.04 6.13%
银行存款和结算备付金 24.22 2.09%
其他资产 2.49 0.21%
资产总值:1158.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.95 100.68 8.22%
招商银行 600036 2.13 92.09 7.52%
建设银行 601939 10.29 90.88 7.42%
宁波银行 002142 3.18 82.11 6.70%
工商银行 601398 11.50 79.22 6.47%
平安银行 000001 6.95 78.26 6.39%
华泰证券 601688 2.99 49.45 4.04%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 3.82%
邮储银行 601658 8.80 45.85 3.74%
国泰海通 601211 2.65 45.58 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 69.04%
制造业 0.01 11.88%
科学研究和技术服务业 0.00 2.20%
房地产业 0.00 1.51%
采矿业 0.00 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.95 102.67 8.60%
建设银行 601939 10.29 90.47 7.58%
招商银行 600036 2.13 83.60 7.00%
平安银行 000001 6.95 81.31 6.81%
工商银行 601398 11.50 79.56 6.67%
宁波银行 002142 3.25 79.01 6.62%
邮储银行 601658 8.80 49.98 4.19%
贵州茅台 600519 0.03 45.72 3.83%
国泰海通 601211 1.73 32.26 2.70%
美的集团 000333 0.43 32.14 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 64.56%
制造业 0.02 12.76%
科学研究和技术服务业 0.00 1.94%
房地产业 0.00 1.71%
采矿业 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 71.04 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.04 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%