资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 823.86 90.17%
债券 60.63 6.64%
银行存款和结算备付金 18.64 2.04%
其他资产 10.55 1.16%
资产总值:913.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 3.52 72.58 8.00%
中信证券 600030 2.48 71.25 7.85%
国泰海通 601211 3.86 70.25 7.74%
兴业证券 601377 9.87 59.61 6.57%
招商银行 600036 1.63 57.77 6.37%
宁波银行 002142 1.79 53.15 5.86%
中国平安 601318 1.05 50.13 5.52%
平安银行 000001 4.60 46.23 5.09%
广发证券 000776 1.70 39.78 4.38%
中国银河 601881 3.03 38.09 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 75.81%
采矿业 0.01 10.18%
制造业 0.00 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.53%
房地产业 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.20 68.14 6.50%
招商银行 600036 1.73 67.92 6.48%
华泰证券 601688 3.66 65.15 6.22%
中信证券 600030 2.61 62.74 5.99%
国泰海通 601211 3.78 62.71 5.98%
宁波银行 002142 2.03 61.81 5.90%
工商银行 601398 7.56 57.74 5.51%
平安银行 000001 4.60 50.97 4.86%
中国银河 601881 3.17 40.39 3.85%
招商证券 600999 2.43 37.52 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 72.13%
制造业 0.01 9.33%
采矿业 0.01 5.39%
科学研究和技术服务业 0.00 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.63 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.63 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%