光大保德信欣鑫混合A(001903)_资产配置

光大保德信欣鑫混合A001903EVERBRIGHT PRAMERICA XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	994.95	88.34%
债券	60.47	5.37%
银行存款和结算备付金	55.17	4.90%
其他资产	15.73	1.40%

资产总值：1126.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.95	111.33	9.10%
宁波银行	002142	3.50	89.95	7.36%
平安银行	000001	6.95	84.86	6.94%
建设银行	601939	10.49	83.20	6.80%
招商银行	600036	2.21	83.02	6.79%
工商银行	601398	12.50	77.24	6.32%
贵州茅台	600519	0.03	52.44	4.29%
邮储银行	601658	8.80	46.29	3.79%
美的集团	000333	0.43	32.50	2.66%
兴业证券	601377	4.74	32.33	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	63.34%
制造业	0.01	12.13%
房地产业	0.00	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.93%
采矿业	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.95	80.65	7.00%
建设银行	601939	10.69	79.12	6.87%
招商银行	600036	2.31	78.89	6.85%
宁波银行	002142	3.40	75.00	6.51%
工商银行	601398	12.99	74.03	6.43%
平安银行	000001	7.10	72.06	6.26%
邮储银行	601658	9.00	45.63	3.96%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	3.82%
美的集团	000333	0.61	39.17	3.40%
兴业证券	601377	5.60	28.34	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	58.67%
制造业	0.01	12.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	1.60%
采矿业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.81	90.40	7.15%
中国平安	601318	2.10	85.70	6.78%
宁波银行	002142	3.80	78.39	6.20%
平安银行	000001	7.10	74.69	5.91%
建设银行	601939	10.69	73.45	5.81%
工商银行	601398	12.99	68.58	5.43%
保利发展	600048	6.80	62.08	4.91%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	4.04%
万科A	000002	4.56	41.04	3.25%
邮储银行	601658	8.40	39.90	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	55.63%
制造业	0.02	14.09%
房地产业	0.01	9.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.21	89.23	6.90%
中国平安	601318	2.10	84.63	6.55%
宁波银行	002142	3.80	76.42	5.91%
保利发展	600048	6.80	67.32	5.21%
建设银行	601939	10.29	67.00	5.18%
平安银行	000001	7.10	66.67	5.16%
美的集团	000333	1.21	65.95	5.10%
工商银行	601398	12.49	59.69	4.62%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.01%
万科A	000002	4.56	47.70	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	50.94%
制造业	0.02	16.35%
房地产业	0.01	10.38%
科学研究和技术服务业	0.00	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.47	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.47	4.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。