我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.21 |
-39.65 |
-1.93 |
-177.59 |
12.77 |
| 本期利润(万元) |
83.79 |
5.90 |
5.88 |
172.62 |
21.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.02 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.97 |
0.00 |
157.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518.21 |
478.59 |
517.03 |
518.08 |
586.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.52 |
1.52 |
1.50 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.50 |
0.00 |
108.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.76 |
54.64 |
63.35 |
856.01 |
455.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
978.33 |
1139.84 |
1402.01 |
8569.92 |
37107.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
876.77 |
1039.32 |
1300.90 |
3278.83 |
10127.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.56 |
100.52 |
101.12 |
5291.08 |
26980.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.66 |
0.82 |
6.05 |
17.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.21 |
1.51 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
1185.68 |
1309.44 |
1644.59 |
10298.02 |
38486.38 |
| 负债合计(万元) |
34.17 |
17.14 |
15.54 |
32.98 |
5066.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1151.51 |
1292.29 |
1629.05 |
10265.04 |
33419.41 |
| 未分配利润(万元) |
271.76 |
289.13 |
433.18 |
3640.73 |
12136.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
8.47 |
6.34 |
24.26 |
15.16 |
| 投资收益(万元) |
-93.54 |
-347.08 |
-391.48 |
-798.20 |
175.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.28 |
491.10 |
611.40 |
-566.43 |
-1020.07 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.51 |
0.11 |
0.31 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
22.12 |
153.00 |
226.36 |
-1340.05 |
-829.66 |
| 管理人报酬(万元) |
3.74 |
16.24 |
11.71 |
208.88 |
160.02 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
4.06 |
2.93 |
52.22 |
40.01 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
14.36 |
10.93 |
23.92 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
6.55 |
35.90 |
26.34 |
424.39 |
337.93 |
| 利润总额(万元) |
15.57 |
117.10 |
200.02 |
-1764.44 |
-1167.59 |
| 净利润(万元) |
15.57 |
117.10 |
200.02 |
-1764.44 |
-1167.59 |
