| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.59 | -27.48 | 8.21 | -39.65 | -1.93 |
| 本期利润(万元) | 8.32 | 89.86 | 83.79 | 5.90 | 5.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 105.64 | 0.00 | 105.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 541.94 | 513.06 | 518.21 | 478.59 | 517.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.52 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.39 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 153.52 | 0.00 | 111.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 40.63 | 77.76 | 54.64 | 63.35 | 856.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 1059.37 | 978.33 | 1139.84 | 1402.01 | 8569.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 988.48 | 876.77 | 1039.32 | 1300.90 | 3278.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 70.88 | 101.56 | 100.52 | 101.12 | 5291.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.61 | 0.59 | 0.66 | 0.82 | 6.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 1.51 |
| 资产总计(万元) | 1197.76 | 1185.68 | 1309.44 | 1644.59 | 10298.02 |
| 负债合计(万元) | 4.11 | 34.17 | 17.14 | 15.54 | 32.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 1193.65 | 1151.51 | 1292.29 | 1629.05 | 10265.04 |
| 未分配利润(万元) | 434.92 | 271.76 | 289.13 | 433.18 | 3640.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.63 | 1.33 | 8.47 | 6.34 | 24.26 |
| 投资收益(万元) | -63.25 | -93.54 | -347.08 | -391.48 | -798.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 287.46 | 114.28 | 491.10 | 611.40 | -566.43 |
| 其它收入(万元) | 0.39 | 0.05 | 0.51 | 0.11 | 0.31 |
| 收入合计(万元) | 227.23 | 22.12 | 153.00 | 226.36 | -1340.05 |
| 管理人报酬(万元) | 7.27 | 3.74 | 16.24 | 11.71 | 208.88 |
| 托管费(万元) | 1.82 | 0.93 | 4.06 | 2.93 | 52.22 |
| 其它费用(万元) | 0.51 | 1.50 | 14.36 | 10.93 | 23.92 |
| 费用合计(万元) | 10.31 | 6.55 | 35.90 | 26.34 | 424.39 |
| 利润总额(万元) | 216.92 | 15.57 | 117.10 | 200.02 | -1764.44 |
| 净利润(万元) | 216.92 | 15.57 | 117.10 | 200.02 | -1764.44 |