财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.02 |
-0.54 |
35.71 |
11.50 |
9.73 |
| 本期利润(万元) |
-61.08 |
-46.08 |
86.65 |
17.15 |
39.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.18 |
0.26 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.32 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
7.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97.49 |
0.00 |
150.14 |
0.00 |
124.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356.09 |
423.19 |
653.90 |
721.30 |
599.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.91 |
2.10 |
2.01 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.68 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
7.63 |
| 累计净值增长率(%) |
154.91 |
0.00 |
191.93 |
0.00 |
172.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.33 |
30.86 |
58.06 |
40.63 |
77.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
884.49 |
1363.79 |
1211.78 |
1059.37 |
978.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
823.86 |
1282.89 |
1141.48 |
988.48 |
876.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.63 |
80.89 |
70.31 |
70.88 |
101.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.73 |
0.63 |
0.61 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
913.69 |
1401.10 |
1366.44 |
1197.76 |
1185.68 |
| 负债合计(万元) |
6.24 |
13.37 |
30.80 |
4.11 |
34.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
907.45 |
1387.74 |
1335.64 |
1193.65 |
1151.51 |
| 未分配利润(万元) |
327.88 |
628.66 |
549.83 |
434.92 |
271.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.69 |
0.46 |
2.63 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
13.18 |
83.17 |
25.65 |
-63.25 |
-93.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.87 |
114.43 |
67.60 |
287.46 |
114.28 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.11 |
0.27 |
0.39 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-143.26 |
199.39 |
93.98 |
227.23 |
22.12 |
| 管理人报酬(万元) |
3.28 |
8.16 |
3.59 |
7.27 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
2.04 |
0.90 |
1.82 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.51 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
4.43 |
10.94 |
4.83 |
10.31 |
6.55 |
| 利润总额(万元) |
-147.69 |
188.45 |
89.14 |
216.92 |
15.57 |
| 净利润(万元) |
-147.69 |
188.45 |
89.14 |
216.92 |
15.57 |
