光大保德信睿鑫混合A(001939)_资产配置

光大保德信睿鑫混合A001939EVERBRIGHT PRAMERICA RUI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	389.22	82.32%
债券	0.80	0.17%
银行存款和结算备付金	80.33	16.99%
其他资产	2.46	0.52%

资产总值：472.81万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	1.50	31.27	7.03%
桐昆股份	601233	2.10	30.16	6.78%
天马科技	603668	1.80	29.07	6.54%
东方雨虹	002271	0.80	26.78	6.02%
华能国际	600011	3.00	25.71	5.78%
申能股份	600642	4.00	23.44	5.27%
荣盛石化	002493	1.50	22.70	5.10%
吉林化纤	000420	4.00	17.04	3.83%
新凤鸣	603225	1.50	16.27	3.66%
三友化工	600409	2.00	13.18	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	56.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	21.53%
采矿业	0.00	7.07%
批发和零售业	0.00	2.93%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.06	15.42	1.00%
德业股份	605117	0.04	13.25	0.86%
指南针	300803	0.23	10.52	0.68%
安井食品	603345	0.06	9.71	0.63%
兖矿能源	600188	0.27	9.16	0.59%
青岛啤酒	600600	0.08	9.00	0.58%
陕西煤业	601225	0.47	8.73	0.57%
万科A	000002	0.48	8.74	0.57%
东威科技	688700	0.06	8.76	0.57%
亿纬锂能	300014	0.10	8.79	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.10%
采矿业	0.00	2.67%
金融业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.76	191.53	0.86%
兖矿能源	600188	3.51	176.24	0.79%
通威股份	600438	3.57	167.65	0.76%
陕西煤业	601225	7.43	169.18	0.76%
山西焦煤	000983	9.54	142.91	0.64%
中煤能源	601898	12.45	132.47	0.60%
凯美特气	002549	5.06	99.23	0.45%
中国移动	600941	1.34	91.56	0.41%
华润三九	000999	2.33	89.50	0.40%
亿纬锂能	300014	1.00	84.60	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.59%
采矿业	0.07	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.77%
房地产业	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	572.60	1.39%
天健集团	000090	47.44	326.86	0.79%
指南针	300803	5.52	324.47	0.78%
天齐锂业	002466	2.46	307.01	0.74%
比亚迪	002594	0.91	303.48	0.73%
迎驾贡酒	603198	4.17	271.48	0.66%
广发证券	000776	14.37	268.72	0.65%
通威股份	600438	4.27	255.60	0.62%
赣锋锂业	002460	1.68	249.82	0.60%
立昂微	605358	3.57	240.71	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	16.54%
金融业	0.09	2.25%
建筑业	0.03	0.79%
采矿业	0.03	0.72%
房地产业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.01	0.80	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。