我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.65 |
-1926.86 |
714.42 |
-2415.67 |
-761.09 |
| 本期利润(万元) |
-3.42 |
-1234.65 |
-423.81 |
-738.76 |
-1478.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
404.62 |
0.00 |
10065.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260.43 |
1319.26 |
21956.46 |
34895.53 |
46718.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.48 |
1.49 |
1.51 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.01 |
0.00 |
87.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1315.13 |
2711.74 |
3666.30 |
4254.21 |
1734.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
250.32 |
38472.48 |
72908.28 |
81261.63 |
85741.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
250.32 |
9332.03 |
13197.46 |
14279.39 |
13959.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
29140.46 |
59710.82 |
66982.24 |
71782.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
20.52 |
45.06 |
41.36 |
41.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
5.13 |
11.26 |
10.34 |
10.32 |
| 资产总计(万元) |
1588.94 |
41432.47 |
81589.69 |
86902.40 |
89184.18 |
| 负债合计(万元) |
44.75 |
94.47 |
119.43 |
2033.16 |
6856.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1544.19 |
41337.99 |
81470.26 |
84869.23 |
82327.41 |
| 未分配利润(万元) |
477.62 |
13305.97 |
26874.85 |
27406.35 |
24953.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.22 |
13.47 |
2623.02 |
1116.89 |
1576.90 |
| 投资收益(万元) |
-2195.28 |
-2925.78 |
5761.45 |
3643.68 |
6444.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.59 |
1663.23 |
-1610.27 |
476.18 |
755.52 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
2.15 |
2.15 |
0.25 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-1678.37 |
-1246.93 |
6776.35 |
5236.99 |
8777.07 |
| 管理人报酬(万元) |
250.44 |
184.98 |
530.39 |
248.58 |
294.21 |
| 托管费(万元) |
62.61 |
46.24 |
132.60 |
62.14 |
73.55 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
12.01 |
24.83 |
12.21 |
23.61 |
| 费用合计(万元) |
451.70 |
348.19 |
1058.85 |
503.79 |
736.38 |
| 利润总额(万元) |
-2130.06 |
-1595.12 |
5717.50 |
4733.20 |
8040.69 |
| 净利润(万元) |
-2130.06 |
-1595.12 |
5717.50 |
4733.20 |
8040.69 |
