光大保德信睿鑫混合C(002075)_资产配置

光大保德信睿鑫混合C002075EVERBRIGHT PRAMERICA RUI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	389.22	82.32%
债券	0.80	0.17%
银行存款和结算备付金	80.33	16.99%
其他资产	2.46	0.52%

资产总值：472.81万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	1.50	31.27	7.03%
桐昆股份	601233	2.10	30.16	6.78%
天马科技	603668	1.80	29.07	6.54%
东方雨虹	002271	0.80	26.78	6.02%
华能国际	600011	3.00	25.71	5.78%
申能股份	600642	4.00	23.44	5.27%
荣盛石化	002493	1.50	22.70	5.10%
吉林化纤	000420	4.00	17.04	3.83%
新凤鸣	603225	1.50	16.27	3.66%
三友化工	600409	2.00	13.18	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	56.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	21.53%
采矿业	0.00	7.07%
批发和零售业	0.00	2.93%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.06	15.42	1.00%
德业股份	605117	0.04	13.25	0.86%
指南针	300803	0.23	10.52	0.68%
安井食品	603345	0.06	9.71	0.63%
兖矿能源	600188	0.27	9.16	0.59%
青岛啤酒	600600	0.08	9.00	0.58%
东威科技	688700	0.06	8.76	0.57%
陕西煤业	601225	0.47	8.73	0.57%
亿纬锂能	300014	0.10	8.79	0.57%
万科A	000002	0.48	8.74	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.10%
采矿业	0.00	2.67%
金融业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.76	191.53	0.86%
兖矿能源	600188	3.51	176.24	0.79%
陕西煤业	601225	7.43	169.18	0.76%
通威股份	600438	3.57	167.65	0.76%
山西焦煤	000983	9.54	142.91	0.64%
中煤能源	601898	12.45	132.47	0.60%
凯美特气	002549	5.06	99.23	0.45%
中国移动	600941	1.34	91.56	0.41%
华润三九	000999	2.33	89.50	0.40%
亿纬锂能	300014	1.00	84.60	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.59%
采矿业	0.07	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.77%
房地产业	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	572.60	1.39%
天健集团	000090	47.44	326.86	0.79%
指南针	300803	5.52	324.47	0.78%
天齐锂业	002466	2.46	307.01	0.74%
比亚迪	002594	0.91	303.48	0.73%
迎驾贡酒	603198	4.17	271.48	0.66%
广发证券	000776	14.37	268.72	0.65%
通威股份	600438	4.27	255.60	0.62%
赣锋锂业	002460	1.68	249.82	0.60%
立昂微	605358	3.57	240.71	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	16.54%
金融业	0.09	2.25%
建筑业	0.03	0.79%
采矿业	0.03	0.72%
房地产业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.01	0.80	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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