我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.85 |
-690.80 |
154.53 |
-842.68 |
-423.60 |
| 本期利润(万元) |
-5.25 |
-895.42 |
-38.77 |
-856.36 |
-825.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
1160.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.26 |
224.93 |
234.39 |
6442.46 |
16483.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.27 |
1.27 |
1.30 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
46.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1315.13 |
2711.74 |
3666.30 |
4254.21 |
1734.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
250.32 |
38472.48 |
72908.28 |
81261.63 |
85741.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
250.32 |
9332.03 |
13197.46 |
14279.39 |
13959.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
29140.46 |
59710.82 |
66982.24 |
71782.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
20.52 |
45.06 |
41.36 |
41.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
5.13 |
11.26 |
10.34 |
10.32 |
| 资产总计(万元) |
1588.94 |
41432.47 |
81589.69 |
86902.40 |
89184.18 |
| 负债合计(万元) |
44.75 |
94.47 |
119.43 |
2033.16 |
6856.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1544.19 |
41337.99 |
81470.26 |
84869.23 |
82327.41 |
| 未分配利润(万元) |
477.62 |
13305.97 |
26874.85 |
27406.35 |
24953.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.22 |
13.47 |
2623.02 |
1116.89 |
1576.90 |
| 投资收益(万元) |
-2195.28 |
-2925.78 |
5761.45 |
3643.68 |
6444.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.59 |
1663.23 |
-1610.27 |
476.18 |
755.52 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
2.15 |
2.15 |
0.25 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-1678.37 |
-1246.93 |
6776.35 |
5236.99 |
8777.07 |
| 管理人报酬(万元) |
250.44 |
184.98 |
530.39 |
248.58 |
294.21 |
| 托管费(万元) |
62.61 |
46.24 |
132.60 |
62.14 |
73.55 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
12.01 |
24.83 |
12.21 |
23.61 |
| 费用合计(万元) |
451.70 |
348.19 |
1058.85 |
503.79 |
736.38 |
| 利润总额(万元) |
-2130.06 |
-1595.12 |
5717.50 |
4733.20 |
8040.69 |
| 净利润(万元) |
-2130.06 |
-1595.12 |
5717.50 |
4733.20 |
8040.69 |
