资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40798.73 86.88%
债券 3056.40 6.51%
银行存款和结算备付金 1557.82 3.32%
其他资产 1544.51 3.29%
资产总值:46957.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.17 2184.71 4.67%
海光信息 688041 6.85 1553.22 3.32%
浙江荣泰 603119 29.49 1551.20 3.32%
罗博特科 300757 2.88 1536.48 3.28%
中芯国际 688981 12.40 1388.68 2.97%
宁德时代 300750 4.73 1376.95 2.94%
东睦股份 600114 53.87 1370.00 2.93%
中国船舶 600150 34.21 1337.61 2.86%
潍柴动力 000338 48.86 1226.39 2.62%
江海股份 002484 23.56 1209.10 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 79.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 7.68%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.20 3502.55 5.19%
罗博特科 300757 4.91 3039.29 4.50%
海光信息 688041 6.96 2576.70 3.82%
中芯国际 688981 14.09 2237.92 3.32%
江海股份 002484 19.02 1997.10 2.96%
浙江荣泰 603119 29.49 1956.40 2.90%
宁德时代 300750 4.73 1858.94 2.75%
东睦股份 600114 45.32 1711.41 2.54%
国机精工 002046 22.55 1660.81 2.46%
三环集团 300408 9.82 1638.96 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 8.32%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.90 2624.63 5.61%
26国债09 4.30 431.77 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3056.40 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%