我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3537.61 |
-7770.17 |
-9090.24 |
-8476.29 |
55.11 |
| 本期利润(万元) |
5700.22 |
-5634.73 |
-5560.48 |
-6863.13 |
-6267.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12808.96 |
0.00 |
21276.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64144.55 |
60118.60 |
61733.60 |
68941.52 |
78216.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.72 |
1.72 |
1.87 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.47 |
0.00 |
107.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6336.05 |
1390.23 |
831.32 |
634.14 |
1648.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
54088.61 |
69439.41 |
83593.88 |
86951.95 |
115827.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
54088.61 |
64985.72 |
78180.75 |
81361.04 |
109622.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4453.69 |
5413.13 |
5590.90 |
6204.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.58 |
72.26 |
103.87 |
114.53 |
142.07 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
12.04 |
17.31 |
19.09 |
23.68 |
| 资产总计(万元) |
60682.77 |
71002.92 |
86585.69 |
87738.68 |
121490.02 |
| 负债合计(万元) |
509.18 |
779.28 |
429.02 |
293.23 |
669.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
60173.59 |
70223.64 |
86156.67 |
87445.46 |
120820.42 |
| 未分配利润(万元) |
25140.12 |
32682.06 |
46485.12 |
44912.13 |
70890.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
55.40 |
23.04 |
50.50 |
27.00 |
| 投资收益(万元) |
-7488.35 |
-7289.58 |
-3054.89 |
-16951.98 |
-14290.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2189.08 |
1547.33 |
8775.91 |
-31483.30 |
-16562.71 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
25.79 |
17.69 |
289.13 |
106.17 |
| 收入合计(万元) |
-5281.39 |
-5661.06 |
5761.75 |
-48095.66 |
-30720.14 |
| 管理人报酬(万元) |
374.67 |
1171.58 |
661.84 |
1736.77 |
923.61 |
| 托管费(万元) |
62.45 |
195.26 |
110.31 |
289.46 |
153.93 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
22.31 |
12.04 |
24.59 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
449.50 |
1391.66 |
784.25 |
2050.94 |
1089.84 |
| 利润总额(万元) |
-5730.89 |
-7052.73 |
4977.50 |
-50146.60 |
-31809.99 |
| 净利润(万元) |
-5730.89 |
-7052.73 |
4977.50 |
-50146.60 |
-31809.99 |
