资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2167.43 93.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 162.05 6.95%
其他资产 1.13 0.05%
资产总值:2330.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 1.39%
华海清科 688120 0.14 31.84 1.37%
华虹宏力 688347 0.14 29.11 1.25%
中科飞测 688361 0.08 27.93 1.20%
睿创微纳 688002 0.14 24.28 1.04%
方正科技 600601 1.56 20.59 0.89%
中矿资源 002738 0.43 18.27 0.79%
恩捷股份 002812 0.38 17.29 0.74%
鼎泰高科 301377 0.05 17.05 0.73%
天岳先进 688234 0.16 16.70 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 71.60%
金融业 0.01 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 1.82%
采矿业 0.00 1.76%
房地产业 0.00 1.26%
批发和零售业 0.00 1.14%
建筑业 0.00 1.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.13 44.19 1.73%
源杰科技 688498 0.02 37.72 1.48%
芯联集成 688469 3.16 33.48 1.31%
格科微 688728 1.53 32.29 1.26%
睿创微纳 688002 0.20 30.94 1.21%
长川科技 300604 0.08 27.31 1.07%
翱捷科技 688220 0.22 27.35 1.07%
中矿资源 002738 0.46 27.14 1.06%
复旦微电 688385 0.38 27.09 1.06%
方正科技 600601 1.93 26.71 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 67.81%
金融业 0.02 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.88%
采矿业 0.01 3.84%
批发和零售业 0.01 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 1.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
房地产业 0.00 0.65%