财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.09 |
207.27 |
157.90 |
134.52 |
-559.89 |
| 本期利润(万元) |
538.34 |
258.18 |
181.36 |
108.49 |
-395.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.23 |
0.15 |
0.09 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.82 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
-19.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
649.17 |
0.00 |
432.73 |
0.00 |
278.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1573.74 |
1522.02 |
1628.27 |
1608.67 |
1561.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.60 |
1.36 |
1.30 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
39.85 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
76.76 |
0.00 |
41.45 |
0.00 |
26.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.41 |
136.29 |
137.15 |
197.19 |
929.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1638.72 |
1629.56 |
1581.66 |
1543.53 |
9694.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1638.72 |
1629.56 |
1581.66 |
1543.53 |
9694.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.71 |
1.77 |
1.75 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.29 |
0.30 |
0.29 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
1763.09 |
1772.10 |
1724.16 |
1755.97 |
10659.01 |
| 负债合计(万元) |
15.12 |
14.56 |
23.64 |
46.76 |
81.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1747.97 |
1757.54 |
1700.52 |
1709.22 |
10577.86 |
| 未分配利润(万元) |
735.14 |
480.23 |
319.45 |
107.92 |
2456.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.25 |
1.82 |
1.47 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
583.16 |
182.65 |
-1276.47 |
-1447.06 |
480.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.20 |
24.49 |
119.02 |
27.05 |
621.79 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.08 |
12.33 |
12.23 |
8.02 |
| 收入合计(万元) |
611.79 |
207.47 |
-1143.30 |
-1406.31 |
1116.58 |
| 管理人报酬(万元) |
20.89 |
10.24 |
42.02 |
31.84 |
219.67 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
1.71 |
7.00 |
5.31 |
36.61 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.01 |
9.35 |
10.32 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
25.01 |
12.22 |
64.40 |
53.20 |
316.30 |
| 利润总额(万元) |
586.78 |
195.25 |
-1207.70 |
-1459.51 |
800.28 |
| 净利润(万元) |
586.78 |
195.25 |
-1207.70 |
-1459.51 |
800.28 |
