我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-773.25 |
-98.45 |
-90.46 |
162.57 |
241.43 |
| 本期利润(万元) |
-577.49 |
130.13 |
-108.68 |
353.99 |
446.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.03 |
-0.02 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
824.47 |
0.00 |
995.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1691.28 |
4865.71 |
6547.39 |
4869.57 |
5237.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.20 |
1.24 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
929.46 |
848.56 |
1875.95 |
2216.47 |
3618.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9694.20 |
10015.08 |
18124.32 |
26012.71 |
40513.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
9694.20 |
10015.08 |
18122.90 |
26012.71 |
40078.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
434.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.29 |
17.71 |
26.95 |
36.13 |
45.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.95 |
4.49 |
6.02 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
10659.01 |
10926.96 |
20076.16 |
28693.70 |
44391.02 |
| 负债合计(万元) |
81.15 |
77.23 |
93.54 |
379.57 |
245.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10577.86 |
10849.73 |
19982.61 |
28314.13 |
44146.00 |
| 未分配利润(万元) |
2456.86 |
2901.03 |
4822.68 |
9519.23 |
18018.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
4.06 |
12.57 |
7.74 |
16.65 |
| 投资收益(万元) |
480.25 |
913.55 |
-6397.60 |
-6054.61 |
8475.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.79 |
529.25 |
-1294.21 |
1673.02 |
-180.72 |
| 其它收入(万元) |
8.02 |
0.53 |
9.87 |
7.42 |
69.99 |
| 收入合计(万元) |
1116.58 |
1447.40 |
-7669.36 |
-4366.43 |
8381.54 |
| 管理人报酬(万元) |
219.67 |
149.12 |
465.86 |
276.17 |
454.62 |
| 托管费(万元) |
36.61 |
24.85 |
77.64 |
46.03 |
75.77 |
| 其它费用(万元) |
19.86 |
9.86 |
19.86 |
9.85 |
20.29 |
| 费用合计(万元) |
316.30 |
213.49 |
649.36 |
383.59 |
1082.59 |
| 利润总额(万元) |
800.28 |
1233.91 |
-8318.73 |
-4750.02 |
7298.96 |
| 净利润(万元) |
800.28 |
1233.91 |
-8318.73 |
-4750.02 |
7298.96 |
