资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9732.28 81.67%
债券 728.03 6.11%
银行存款和结算备付金 1294.87 10.87%
其他资产 161.83 1.36%
资产总值:11917.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.71 955.93 8.20%
中芯国际 688981 7.66 940.29 8.06%
海光信息 688041 4.12 924.05 7.93%
中微公司 688012 3.01 854.46 7.33%
瑞芯微 603893 4.64 827.22 7.10%
北方华创 002371 1.75 801.09 6.87%
思瑞浦 688536 4.81 768.99 6.60%
茂莱光学 688502 1.76 703.09 6.03%
兆易创新 603986 2.43 520.63 4.47%
恒玄科技 688608 1.60 362.63 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 68.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 14.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.17 1548.00 8.20%
海光信息 688041 5.98 1510.17 8.00%
中芯国际 688981 10.60 1485.04 7.87%
兆易创新 603986 6.06 1292.60 6.85%
瑞芯微 603893 5.61 1265.34 6.70%
北方华创 002371 2.65 1196.49 6.34%
中微公司 688012 4.00 1196.35 6.34%
茂莱光学 688502 2.62 1152.20 6.11%
思瑞浦 688536 6.60 1143.47 6.06%
圣邦股份 300661 11.51 958.33 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 19.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.20 728.03 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 728.03 6.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%