资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21106.89 85.35%
债券 1281.46 5.18%
银行存款和结算备付金 1999.71 8.09%
其他资产 343.16 1.39%
资产总值:24731.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.00 1602.41 6.83%
北方华创 002371 1.78 1578.94 6.73%
中微公司 688012 3.34 1563.95 6.67%
思瑞浦 688536 4.29 1563.15 6.66%
海光信息 688041 3.94 1459.43 6.22%
华虹宏力 688347 4.33 1456.15 6.21%
兆易创新 603986 1.76 1434.40 6.11%
中芯国际 688981 8.34 1325.15 5.65%
茂莱光学 688502 1.61 1119.33 4.77%
富创精密 688409 3.48 1065.38 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 72.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 17.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.81 811.30 7.60%
中微公司 688012 2.60 795.27 7.45%
寒武纪 688256 0.79 779.03 7.30%
海光信息 688041 3.51 738.60 6.92%
中芯国际 688981 7.76 729.95 6.84%
思瑞浦 688536 4.16 715.23 6.70%
瑞芯微 603893 4.64 706.35 6.61%
茂莱光学 688502 1.89 566.49 5.31%
兆易创新 603986 2.21 526.20 4.93%
长川科技 300604 3.28 397.04 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 16.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.50 656.82 2.80%
25国债13 3.30 334.17 1.42%
26国债09 2.90 290.48 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1281.46 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%