资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13639.36 81.41%
债券 1110.54 6.63%
银行存款和结算备付金 1501.42 8.96%
其他资产 502.32 3.00%
资产总值:16753.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 3.99 1304.89 7.82%
寒武纪 688256 1.22 1234.22 7.40%
圣邦股份 300661 10.25 1129.20 6.77%
中芯国际 688981 9.82 1100.01 6.59%
长鑫科技 688825 20.90 1095.01 6.56%
中微公司 688012 3.35 1066.28 6.39%
北方华创 002371 1.73 1062.55 6.37%
瑞芯微 603893 4.69 1011.02 6.06%
海光信息 688041 4.36 989.21 5.93%
中科飞测 688361 2.19 763.01 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 66.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 15.23%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.00 1602.41 6.83%
北方华创 002371 1.78 1578.94 6.73%
中微公司 688012 3.34 1563.95 6.67%
思瑞浦 688536 4.29 1563.15 6.66%
海光信息 688041 3.94 1459.43 6.22%
华虹宏力 688347 4.33 1456.15 6.21%
兆易创新 603986 1.76 1434.40 6.11%
中芯国际 688981 8.34 1325.15 5.65%
茂莱光学 688502 1.61 1119.33 4.77%
富创精密 688409 3.48 1065.38 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 72.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 17.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.50 658.69 3.95%
26国债09 4.50 451.85 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1110.54 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%