我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3885.86 91.37%
债券 191.58 4.50%
银行存款和结算备付金 151.19 3.55%
其他资产 24.39 0.57%
资产总值:4253.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.05 305.06 7.26%
圣邦股份 300661 3.20 304.07 7.23%
中微公司 688012 1.83 300.50 7.15%
海光信息 688041 2.88 297.67 7.08%
北方华创 002371 0.75 274.49 6.53%
韦尔股份 603501 2.50 267.89 6.37%
中芯国际 688981 4.46 267.31 6.36%
思瑞浦 688536 2.43 245.12 5.83%
兆易创新 603986 2.28 201.48 4.79%
卓胜微 300782 2.05 190.05 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 70.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 21.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.30 219.93 7.04%
北方华创 002371 0.68 217.53 6.96%
中芯国际 688981 4.67 215.42 6.89%
中微公司 688012 1.52 214.76 6.87%
圣邦股份 300661 2.54 210.32 6.73%
寒武纪 688256 1.06 210.19 6.72%
韦尔股份 603501 2.08 206.59 6.61%
海光信息 688041 2.93 205.81 6.58%
卓胜微 300782 2.04 158.28 5.06%
汇顶科技 603160 2.13 146.44 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 73.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 14.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 3.12%
23国债13 0.60 60.57 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.58 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%