我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.48 |
-757.17 |
-551.00 |
-759.14 |
-479.48 |
| 本期利润(万元) |
477.65 |
-601.94 |
-599.56 |
-284.21 |
-726.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-289.13 |
0.00 |
92.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3506.05 |
3065.21 |
3189.53 |
5160.82 |
4706.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.91 |
0.91 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.53 |
506.23 |
424.58 |
47.26 |
108.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2933.02 |
4995.75 |
4326.41 |
2631.43 |
2480.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2761.59 |
4691.00 |
4018.40 |
2467.67 |
2330.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.43 |
304.75 |
308.01 |
163.76 |
149.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
4.74 |
4.15 |
3.56 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.79 |
0.69 |
0.59 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
3176.59 |
5514.04 |
5789.39 |
2688.19 |
2616.50 |
| 负债合计(万元) |
50.84 |
209.47 |
404.73 |
22.40 |
71.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
3125.75 |
5304.57 |
5384.66 |
2665.79 |
2545.29 |
| 未分配利润(万元) |
-294.26 |
96.24 |
628.59 |
112.08 |
607.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.73 |
0.58 |
1.14 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-752.61 |
-719.58 |
-63.56 |
-592.29 |
-495.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.66 |
471.60 |
332.76 |
-917.73 |
-413.87 |
| 其它收入(万元) |
4.90 |
25.78 |
14.87 |
16.94 |
4.57 |
| 收入合计(万元) |
-590.26 |
-220.46 |
284.65 |
-1491.94 |
-904.29 |
| 管理人报酬(万元) |
20.05 |
58.13 |
25.44 |
41.09 |
20.41 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
9.69 |
4.24 |
6.85 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
5.92 |
6.08 |
4.27 |
12.28 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
29.44 |
74.12 |
33.96 |
60.21 |
29.91 |
| 利润总额(万元) |
-619.70 |
-294.58 |
250.69 |
-1552.16 |
-934.20 |
| 净利润(万元) |
-619.70 |
-294.58 |
250.69 |
-1552.16 |
-934.20 |
