资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236.92 59.58%
债券 80.30 20.20%
银行存款和结算备付金 78.02 19.62%
其他资产 2.38 0.60%
资产总值:397.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华传媒 600825 0.22 2.28 0.18%
精测电子 300567 0.01 1.84 0.15%
芯朋微 688508 0.02 1.53 0.12%
国力电子 688103 0.02 1.52 0.12%
蓝特光学 688127 0.02 1.22 0.10%
胜蓝股份 300843 0.01 1.20 0.10%
乔锋智能 301603 0.01 1.13 0.09%
盛视科技 002990 0.02 1.04 0.08%
三人行 605168 0.02 1.00 0.08%
华兰股份 301093 0.02 1.01 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
批发和零售业 0.00 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
房地产业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华锐精密 688059 0.02 3.99 0.23%
睿创微纳 688002 0.02 3.09 0.18%
杰华特 688141 0.02 3.07 0.18%
柏楚电子 688188 0.03 2.99 0.17%
乐通股份 002319 0.28 2.89 0.17%
瑞松科技 688090 0.03 2.77 0.16%
华兰股份 301093 0.02 2.71 0.16%
速达股份 001277 0.10 2.76 0.16%
昂立教育 600661 0.40 2.76 0.16%
商络电子 300975 0.05 2.59 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 23.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.16%
批发和零售业 0.00 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
房地产业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.70 70.29 5.60%
国债2614 0.10 10.01 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.30 6.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%