资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 555.72 32.42%
债券 101.26 5.91%
银行存款和结算备付金 1055.29 61.57%
其他资产 1.81 0.11%
资产总值:1714.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华锐精密 688059 0.02 3.99 0.23%
杰华特 688141 0.02 3.07 0.18%
睿创微纳 688002 0.02 3.09 0.18%
乐通股份 002319 0.28 2.89 0.17%
柏楚电子 688188 0.03 2.99 0.17%
昂立教育 600661 0.40 2.76 0.16%
速达股份 001277 0.10 2.76 0.16%
华兰股份 301093 0.02 2.71 0.16%
瑞松科技 688090 0.03 2.77 0.16%
商络电子 300975 0.05 2.59 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 23.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.16%
批发和零售业 0.00 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.65%
房地产业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.02 4.27 0.25%
华通线缆 605196 0.08 3.77 0.22%
探路者 300005 0.23 3.43 0.20%
万凯新材 301216 0.13 3.45 0.20%
凯格精机 301338 0.02 3.38 0.20%
诺诚健华 688428 0.12 3.38 0.20%
福赛科技 301529 0.03 3.43 0.20%
新坐标 603040 0.04 3.18 0.19%
航发科技 600391 0.08 3.15 0.19%
智光电气 002169 0.22 3.13 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 22.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.59%
批发和零售业 0.00 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.47%
房地产业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
住宿和餐饮业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 1.00 101.26 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.26 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%