财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.28 |
49.35 |
93.86 |
37.17 |
24.93 |
| 本期利润(万元) |
34.02 |
11.45 |
102.83 |
48.62 |
36.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
277.80 |
0.00 |
211.66 |
0.00 |
142.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1710.90 |
1688.33 |
1676.88 |
1658.97 |
1610.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
45.57 |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
37.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1051.57 |
59.90 |
83.35 |
37.67 |
75.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
656.98 |
1617.92 |
1527.90 |
1914.43 |
1844.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
555.72 |
313.71 |
299.21 |
335.34 |
278.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.26 |
1304.21 |
1228.70 |
1579.09 |
1566.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
1.70 |
1.58 |
1.99 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.28 |
0.26 |
0.33 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1714.08 |
1679.19 |
1612.42 |
1954.13 |
1922.30 |
| 负债合计(万元) |
3.18 |
2.32 |
2.08 |
5.01 |
8.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1710.90 |
1676.88 |
1610.34 |
1949.12 |
1913.35 |
| 未分配利润(万元) |
277.80 |
243.77 |
177.24 |
174.41 |
138.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
0.34 |
0.21 |
0.29 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
80.04 |
116.81 |
36.33 |
44.61 |
-7.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.25 |
8.97 |
11.37 |
6.34 |
8.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45.97 |
126.12 |
47.91 |
51.24 |
1.91 |
| 管理人报酬(万元) |
10.23 |
19.91 |
9.92 |
22.97 |
11.36 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
3.32 |
1.65 |
3.83 |
1.89 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
2.02 |
2.01 |
| 费用合计(万元) |
11.95 |
23.29 |
11.62 |
28.82 |
15.26 |
| 利润总额(万元) |
34.02 |
102.83 |
36.30 |
22.42 |
-13.34 |
| 净利润(万元) |
34.02 |
102.83 |
36.30 |
22.42 |
-13.34 |
