我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.77 |
-22.17 |
-31.79 |
34.39 |
-26.85 |
| 本期利润(万元) |
27.04 |
-13.34 |
-22.15 |
77.41 |
-13.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.06 |
0.00 |
129.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1940.39 |
1913.35 |
1904.55 |
1926.69 |
1929.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
32.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.81 |
116.44 |
1985.25 |
238.82 |
1086.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1844.57 |
1820.48 |
1704.73 |
3361.75 |
2667.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
278.00 |
291.78 |
726.21 |
707.96 |
724.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1566.57 |
1528.70 |
978.52 |
2653.80 |
1942.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
1.96 |
3.59 |
3.67 |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.33 |
0.75 |
0.77 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
1922.30 |
1938.76 |
3691.89 |
3607.25 |
3759.25 |
| 负债合计(万元) |
8.95 |
12.06 |
27.30 |
35.80 |
27.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1913.35 |
1926.69 |
3664.59 |
3571.46 |
3731.99 |
| 未分配利润(万元) |
138.64 |
151.99 |
320.33 |
227.19 |
387.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
3.22 |
1.46 |
3.58 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
-7.07 |
82.66 |
91.85 |
-103.73 |
-112.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.83 |
43.02 |
33.35 |
-37.80 |
96.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1.91 |
128.90 |
126.66 |
-137.95 |
-14.00 |
| 管理人报酬(万元) |
11.36 |
33.94 |
21.71 |
44.15 |
22.11 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
6.74 |
4.52 |
9.20 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
2.01 |
10.80 |
7.28 |
20.78 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
15.26 |
51.49 |
33.52 |
74.13 |
37.54 |
| 利润总额(万元) |
-13.34 |
77.41 |
93.14 |
-212.07 |
-51.53 |
| 净利润(万元) |
-13.34 |
77.41 |
93.14 |
-212.07 |
-51.53 |
