我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.33 |
-1564.42 |
-437.21 |
-21.61 |
1166.91 |
| 本期利润(万元) |
610.09 |
-963.18 |
155.78 |
-19.74 |
1665.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1110.98 |
0.00 |
3435.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15539.09 |
16522.21 |
21074.35 |
24141.98 |
27036.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.38 |
1.46 |
1.45 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.92 |
0.00 |
45.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2307.23 |
7469.95 |
2316.03 |
4703.84 |
13388.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15460.06 |
22949.81 |
26855.58 |
30706.60 |
80125.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
15460.06 |
22949.81 |
26855.58 |
30706.60 |
80125.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.22 |
38.85 |
37.25 |
44.63 |
93.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
6.47 |
6.21 |
7.44 |
15.59 |
| 资产总计(万元) |
18604.57 |
31212.56 |
29295.09 |
35682.15 |
93711.22 |
| 负债合计(万元) |
519.02 |
235.03 |
120.62 |
161.35 |
2371.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
18085.55 |
30977.53 |
29174.48 |
35520.79 |
91339.85 |
| 未分配利润(万元) |
4977.74 |
9686.62 |
9197.21 |
13941.02 |
42652.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.44 |
18.77 |
72.35 |
55.49 |
67.51 |
| 投资收益(万元) |
-1742.13 |
-26.90 |
-22663.72 |
-19821.40 |
7081.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.21 |
-447.62 |
-437.80 |
23.35 |
-1842.58 |
| 其它收入(万元) |
12.79 |
9.07 |
150.55 |
147.58 |
186.43 |
| 收入合计(万元) |
-1552.68 |
-446.68 |
-22878.61 |
-19594.97 |
5493.23 |
| 管理人报酬(万元) |
412.20 |
241.41 |
785.84 |
567.91 |
606.56 |
| 托管费(万元) |
68.70 |
40.24 |
130.97 |
94.65 |
101.09 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.23 |
22.08 |
11.71 |
21.20 |
| 费用合计(万元) |
522.63 |
302.81 |
984.20 |
713.26 |
1329.08 |
| 利润总额(万元) |
-2075.32 |
-749.49 |
-23862.82 |
-20308.23 |
4164.15 |
| 净利润(万元) |
-2075.32 |
-749.49 |
-23862.82 |
-20308.23 |
4164.15 |
