财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.15 |
183.84 |
463.97 |
264.47 |
123.44 |
| 本期利润(万元) |
686.19 |
0.99 |
573.40 |
346.77 |
119.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.69 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
883.21 |
0.00 |
513.64 |
0.00 |
281.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3867.17 |
3948.08 |
4509.72 |
4962.55 |
5275.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.49 |
1.49 |
1.46 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
18.94 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
77.38 |
0.00 |
49.13 |
0.00 |
36.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.03 |
728.28 |
1147.12 |
1030.31 |
2613.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3777.54 |
4633.84 |
4288.63 |
4630.98 |
8180.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3463.67 |
4322.02 |
4288.63 |
4630.98 |
8180.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.87 |
311.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
5.12 |
5.31 |
6.23 |
12.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.85 |
0.88 |
1.04 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
4313.38 |
5428.79 |
5468.94 |
6024.54 |
10986.78 |
| 负债合计(万元) |
195.78 |
83.25 |
134.73 |
81.19 |
295.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4117.61 |
5345.54 |
5334.21 |
5943.35 |
10691.04 |
| 未分配利润(万元) |
1796.65 |
1762.31 |
1420.39 |
1497.15 |
2699.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
3.56 |
2.06 |
18.33 |
12.10 |
| 投资收益(万元) |
733.51 |
552.79 |
161.48 |
61.67 |
373.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.36 |
115.65 |
0.32 |
-95.83 |
-463.16 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
1.26 |
0.25 |
1.84 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
828.90 |
673.26 |
164.12 |
-14.00 |
-77.08 |
| 管理人报酬(万元) |
28.13 |
65.74 |
35.09 |
141.33 |
97.41 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
10.96 |
5.85 |
23.55 |
16.23 |
| 其它费用(万元) |
3.96 |
14.91 |
8.40 |
21.50 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
37.98 |
92.44 |
49.94 |
189.36 |
127.30 |
| 利润总额(万元) |
790.92 |
580.82 |
114.18 |
-203.35 |
-204.38 |
| 净利润(万元) |
790.92 |
580.82 |
114.18 |
-203.35 |
-204.38 |
