光大保德信先进服务业混合A(002472)_最新动态

光大保德信先进服务业混合A002472EVERBRIGHT BAODE LETTER OF ADVANCED SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.387

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信先进服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.81亿元

光大保德信先进服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-2.94	8.52	-6.42	0.56
混合型名次	7398	7076	5113	7127	5581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
混合型名次	5747	2236	5265	331	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	长江时代精选混合发起A	-0.52	-0.82	15.67	-5.22	-16.08
7397	长信先进装备三个月持有混合A	-0.52	-0.01	15.37	5.90	5.83
7398	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.52	-2.94	8.52	-6.42	0.56
7399	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.52	-2.98	8.41	-6.56	0.22
7400	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-0.52	-1.19	11.97	-3.37	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	大成慧心优选一年持有混合C	0.02	-2.94	7.57	1.94	17.41
7075	东方红启恒三年持有混合A	0.95	-2.94	3.78	-2.65	14.86
7076	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.52	-2.94	8.52	-6.42	0.56
7077	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
7078	银华心兴三年持有期混合C	-0.06	-2.94	19.96	8.65	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	大成核心价值甄选混合C	0.15	-2.29	8.52	1.42	12.36
5112	大成新锐产业混合C	0.81	-1.78	8.52	-7.31	11.95
5113	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.52	-2.94	8.52	-6.42	0.56
5114	国富港股通远见价值混合A	0.89	-4.85	8.52	-5.09	11.72
5115	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.62	-2.15	8.52	-4.47	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 7127 位，低于同类基金平均水平
7125	申万菱信乐成混合C	0.81	-3.40	5.36	-6.40	-27.03
7126	宝盈新兴产业混合A	0.12	-2.04	8.12	-6.41	-3.06
7127	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.52	-2.94	8.52	-6.42	0.56
7128	华夏新锦汇混合C	-0.01	-0.97	-0.32	-6.42	-1.73
7129	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	招商碳中和主题混合C	2.85	4.76	23.76	7.47	0.57
5580	东方区域发展混合	1.71	10.22	40.36	18.24	0.56
5581	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.52	-2.94	8.52	-6.42	0.56
5582	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.02	-0.08	0.21	-2.11	0.56
5583	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.62	0.45	1.66	0.60	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	鹏华品质精选混合A	-3.42	-27.32	-39.85	-	-39.25
5746	东方红启盛三年持有混合B	-3.43	-14.13	-31.56	-	-30.70
5747	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
5748	前海开源中国稀缺资产混合A	-3.44	-17.59	-43.87	15.19	57.00
5749	中信证券品质生活A	-3.44	-19.84	-43.25	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	2.93	1.27	0.00	-	-4.04
2235	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.22	1.26	0.00	-	-11.67
2236	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
2237	华安科技创新混合A	10.21	1.25	-29.54	-	16.37
2238	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.68	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国金鑫悦经济新动能A	17.37	-8.30	-24.52	-	-10.01
5264	交银策略回报混合	-17.10	-15.03	-24.52	49.51	184.87
5265	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
5266	交银经济新动力混合C	3.15	-8.63	-24.53	-	-24.53
5267	华安文体健康混合A	1.63	-13.48	-24.54	148.25	211.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	国泰事件驱动混合A	-2.73	-12.86	-34.20	71.29	377.04
330	兴全多维价值混合C	2.84	-8.16	-14.42	71.25	73.29
331	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
332	前海联合泳隽混合A	-8.44	-11.05	-21.51	71.19	56.44
333	天治低碳经济混合	7.94	1.97	12.74	71.14	331.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	32.66	38.71
2066	长盛同鑫行业配置混合A	8.96	5.04	-13.92	51.19	38.69
2067	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
2068	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
2069	广发鑫和混合C	11.04	9.32	6.81	25.80	38.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	13.25	470.38	5.74%
中国移动	600941	4.19	459.64	5.61%
美的集团	000333	5.82	442.67	5.40%
海尔智家	600690	12.21	392.67	4.79%
山东药玻	600529	10.99	320.03	3.90%
格力电器	000651	6.31	302.50	3.69%
石头科技	688169	1.05	292.96	3.57%
华润三九	000999	6.07	288.95	3.52%
锦江酒店	600754	8.94	280.09	3.42%
沪农商行	601825	37.57	279.15	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	60.66%
金融业	0.07	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.61%
住宿和餐饮业	0.03	3.42%
房地产业	0.02	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.40%
卫生和社会工作	0.02	2.25%
批发和零售业	0.01	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.388	1.384	1.378	1.394	1.402
累计净值(元)	1.388	1.384	1.378	1.394	1.402

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