光大保德信先进服务业混合A(002472)_最新动态

光大保德信先进服务业混合A002472EVERBRIGHT BAODE LETTER OF ADVANCED SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.337

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信先进服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：1.57亿元

光大保德信先进服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-8.15	-5.95	-1.53	-3.05
混合型名次	2182	6932	6827	4276	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72
混合型名次	3276	3932	5689	363	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	大成优质精选混合C	-0.70	-3.75	-1.80	-5.85	-8.11
2181	工银量化策略混合A	-0.70	-2.80	1.88	3.28	0.22
2182	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.70	-8.15	-5.95	-1.53	-3.05
2183	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.70	-8.18	-6.06	-1.76	-3.26
2184	广发聚宝混合A	-0.70	-1.92	-0.31	-2.02	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	嘉实优化红利混合C	-1.56	-8.14	-5.95	-3.51	-6.16
6931	中欧永裕混合A	-3.10	-8.14	-5.30	-10.10	-12.66
6932	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.70	-8.15	-5.95	-1.53	-3.05
6933	九泰锐益混合(LOF)C	-2.81	-8.15	-9.07	-7.81	-12.40
6934	平安高端制造混合C	-2.48	-8.15	-4.45	-10.84	-13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	天治低碳经济混合	-3.35	-0.36	-5.93	-9.64	-13.19
6826	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-1.91	-6.92	-5.95	-10.63	-12.19
6827	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.70	-8.15	-5.95	-1.53	-3.05
6828	嘉实优化红利混合C	-1.56	-8.14	-5.95	-3.51	-6.16
6829	申万菱信多策略灵活配置混合C	-3.94	-3.36	-5.95	-7.04	-9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	浦银安盛景气优选混合A	-3.19	-1.71	-1.23	-1.52	-4.44
4275	前海开源沪港深新机遇混合A	-4.06	-4.05	0.03	-1.52	-4.95
4276	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.70	-8.15	-5.95	-1.53	-3.05
4277	鹏华成长价值混合C	-1.71	-4.19	0.99	-1.53	-3.78
4278	银河美丽混合A	-1.20	-8.31	-4.58	-1.53	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
光大保德信先进服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	宝盈互联网沪港深混合	-5.40	-0.35	1.12	1.12	-3.05
4052	光大保德信锦弘混合A	-0.87	-3.30	1.11	-2.23	-3.05
4053	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.70	-8.15	-5.95	-1.53	-3.05
4054	中邮低碳经济灵活配置混合	-3.79	-3.16	3.13	1.25	-3.05
4055	汇添富蓝筹稳健混合A	-1.37	-4.28	-2.27	-0.67	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	华宝量化选股混合发起式A	-8.57	0.00	0.00	-	-8.09
3275	博时时代领航混合C	-8.59	-17.70	0.00	-	-15.48
3276	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72
3277	上银未来生活灵活配置混合C	-8.59	-19.74	0.00	-	-28.50
3278	安信优势增长混合A	-8.60	-24.78	-16.64	65.38	163.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	长盛动态精选混合	-12.34	-17.07	-18.42	57.72	669.00
3931	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-19.42	-17.08	0.00	-	-15.66
3932	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72
3933	富国大盘价值量化精选混合C	0.45	-17.10	0.00	-	-21.25
3934	大成成长进取混合C	-18.55	-17.12	-29.74	-	-14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	中欧匠心两年持有期混合A	-3.42	-19.38	-30.93	30.76	31.20
5688	中泰星宇价值成长混合C	-21.96	-28.34	-30.96	-	-31.95
5689	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72
5690	博道嘉泰回报混合	-11.33	-24.15	-30.98	-	37.31
5691	招商康泰混合	-12.69	-17.40	-31.00	-12.85	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华商新常态混合A	-21.61	-30.32	-36.08	68.10	46.31
362	华宝动力组合混合A	-30.57	-30.44	-10.88	68.09	908.21
363	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72
364	摩根中国优势混合A	-19.18	-34.48	-32.30	67.91	728.73
365	长城新兴产业混合	-20.64	-34.91	-26.93	67.90	92.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
光大保德信先进服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
1916	国富天颐混合C	-0.30	-0.75	0.55	27.94	33.76
1917	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72
1918	博时新策略A	-16.39	-18.87	-15.67	12.67	33.67
1919	华泰柏瑞景气回报C	-10.84	-19.83	-15.45	-	33.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	10.96	1159.13	6.86%
海尔智家	600690	39.17	977.39	5.78%
迈瑞医疗	300760	2.61	735.60	4.35%
长虹华意	000404	101.12	724.02	4.28%
葵花药业	002737	23.68	649.31	3.84%
羚锐制药	600285	29.82	639.64	3.78%
华润三九	000999	12.17	631.50	3.74%
山西汾酒	600809	2.53	620.05	3.67%
格力电器	000651	15.73	618.35	3.66%
心脉医疗	688016	3.20	588.43	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	69.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.63%
采矿业	0.11	6.51%
金融业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“...

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标题：光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年6月13日 1. 公告基本信息基金管理公司名称光大保德信基金管理有限公司...

查看全文[06-13]
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...
04-22光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信先进服...
04-18光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.352	1.350	1.347	1.347	1.354
累计净值(元)	1.352	1.350	1.347	1.347	1.354

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