我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196.26 5.90%
债券 2426.80 72.99%
银行存款和结算备付金 623.88 18.76%
其他资产 77.89 2.34%
资产总值:3324.84万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
虹软科技 688088 3.10 89.47 2.71%
中国电信 601728 8.00 49.20 1.49%
巨星科技 002444 1.00 24.70 0.75%
明泰铝业 601677 2.00 23.12 0.70%
豪能股份 603809 1.21 9.78 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.20%
制造业 0.01 1.75%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 8.12 132.76 2.52%
中科创达 300496 2.00 102.54 1.95%
皖仪科技 688600 5.00 97.50 1.85%
卡莱特 301391 0.80 96.29 1.83%
澜起科技 688008 2.00 91.90 1.74%
青达环保 688501 5.37 85.00 1.61%
蜀道装备 300540 3.00 70.65 1.34%
英方软件 688435 1.60 59.41 1.13%
皓元医药 688131 1.70 58.92 1.12%
比依股份 603215 3.00 52.32 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.63%
采矿业 0.01 2.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.12%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 200.68 6.08%
富春转债 0.83 88.82 2.69%
东亚转债 0.70 84.15 2.55%
祥源转债 0.78 83.46 2.53%
丝路转债 0.70 81.43 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2226.12 67.50%
国家债券 200.68 6.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%