光大保德信精选18个月混合(005444)_资产配置

光大保德信精选18个月混合005444BAODE LETTER AND MULTI STRATEGY SELECTED FOR 18 MONTHS AND FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1243.25	23.32%
债券	3971.28	74.49%
银行存款和结算备付金	66.61	1.25%
其他资产	50.14	0.94%

资产总值：5331.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	8.12	132.76	2.52%
中科创达	300496	2.00	102.54	1.95%
皖仪科技	688600	5.00	97.50	1.85%
卡莱特	301391	0.80	96.29	1.83%
澜起科技	688008	2.00	91.90	1.74%
青达环保	688501	5.37	85.00	1.61%
蜀道装备	300540	3.00	70.65	1.34%
英方软件	688435	1.60	59.41	1.13%
皓元医药	688131	1.70	58.92	1.12%
比依股份	603215	3.00	52.32	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.63%
采矿业	0.01	2.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	6.50	131.30	2.33%
科锐国际	300662	3.70	102.19	1.82%
比依股份	603215	5.90	102.07	1.81%
健帆生物	300529	4.50	100.03	1.78%
青达环保	688501	5.50	92.02	1.63%
共进股份	603118	9.00	80.64	1.43%
英方软件	688435	1.60	76.83	1.37%
珠海冠宇	688772	3.50	77.03	1.37%
爱旭股份	600732	3.90	68.80	1.22%
拓尔思	300229	4.00	67.44	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.82%
金融业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	3.35	185.46	3.21%
比依股份	603215	8.00	159.36	2.76%
皖仪科技	688600	6.85	132.11	2.29%
科锐国际	300662	4.00	126.44	2.19%
亿联网络	300628	3.40	121.18	2.10%
拓尔思	300229	5.40	104.81	1.82%
青达环保	688501	5.50	98.06	1.70%
四维图新	002405	8.00	81.04	1.40%
华旺科技	605377	3.00	67.02	1.16%
爱旭股份	600732	3.00	66.93	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.61%
租赁和商务服务业	0.02	3.25%
科学研究和技术服务业	0.02	3.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	7.01	173.85	2.88%
皓元医药	688131	3.05	173.79	2.88%
青达环保	688501	6.50	144.62	2.40%
科锐国际	300662	4.00	141.48	2.34%
科大讯飞	002230	1.90	129.12	2.14%
精测电子	300567	1.30	123.69	2.05%
三未信安	688489	1.84	116.63	1.93%
四维图新	002405	10.00	115.80	1.92%
卓易信息	688258	1.70	113.44	1.88%
亿联网络	300628	3.20	112.22	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.94%
科学研究和技术服务业	0.02	3.53%
租赁和商务服务业	0.01	2.34%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晨丰转债	1.36	165.24	3.13%
利德转债	1.40	164.37	3.12%
通裕转债	1.35	149.28	2.83%
九典转02	0.80	140.64	2.67%
富春转债	1.23	136.02	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3971.28	75.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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