我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-404.96 |
72.19 |
-127.90 |
332.74 |
126.71 |
| 本期利润(万元) |
-356.33 |
236.02 |
-262.59 |
644.46 |
546.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.05 |
-0.06 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1281.04 |
0.00 |
1555.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5271.90 |
5628.22 |
5774.07 |
6036.66 |
5938.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.29 |
1.33 |
1.39 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.49 |
20.51 |
29.90 |
81.61 |
217.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5929.25 |
5926.21 |
5838.55 |
8223.88 |
9491.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1684.91 |
2220.55 |
1586.83 |
5506.81 |
6838.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4244.34 |
3705.65 |
4251.71 |
2717.07 |
2652.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.73 |
7.35 |
7.12 |
10.95 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.23 |
1.19 |
1.83 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
5995.86 |
6133.13 |
5966.75 |
9309.59 |
10071.41 |
| 负债合计(万元) |
367.63 |
96.47 |
574.54 |
81.63 |
41.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5628.22 |
6036.66 |
5392.20 |
9227.96 |
10030.36 |
| 未分配利润(万元) |
1281.04 |
1689.47 |
1045.02 |
2292.46 |
3094.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
1.29 |
9.81 |
4.51 |
51.94 |
| 投资收益(万元) |
188.68 |
394.03 |
-526.09 |
-615.73 |
970.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.84 |
311.72 |
-582.79 |
-106.40 |
187.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
354.31 |
707.03 |
-1099.07 |
-717.62 |
1209.24 |
| 管理人报酬(万元) |
81.38 |
43.62 |
128.74 |
65.49 |
169.00 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
7.27 |
21.46 |
10.92 |
28.17 |
| 其它费用(万元) |
20.77 |
10.32 |
16.84 |
8.34 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
118.29 |
62.58 |
167.91 |
84.79 |
324.23 |
| 利润总额(万元) |
236.02 |
644.46 |
-1266.98 |
-802.41 |
885.01 |
| 净利润(万元) |
236.02 |
644.46 |
-1266.98 |
-802.41 |
885.01 |
