资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9982.24 78.20%
债券 1044.80 8.18%
银行存款和结算备付金 1534.63 12.02%
其他资产 203.50 1.59%
资产总值:12765.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.65 1043.97 8.35%
中微公司 688012 2.13 1000.25 8.00%
精测电子 300567 3.09 981.38 7.85%
思瑞浦 688536 2.55 928.14 7.42%
海光信息 688041 2.40 890.50 7.12%
深信服 300454 8.01 770.44 6.16%
绿的谐波 688017 1.77 739.36 5.91%
百济神州 688235 2.83 720.47 5.76%
中科曙光 603019 5.25 562.96 4.50%
北方华创 002371 0.56 495.35 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 23.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 7.12 724.11 7.69%
百济神州 688235 2.72 634.55 6.74%
寒武纪 688256 0.64 624.79 6.63%
思瑞浦 688536 3.52 605.33 6.43%
海光信息 688041 2.75 577.27 6.13%
中微公司 688012 1.71 524.55 5.57%
瑞芯微 603893 3.19 485.61 5.15%
科大讯飞 002230 8.62 398.33 4.23%
绿的谐波 688017 2.05 383.14 4.07%
百利天恒 688506 1.05 290.82 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 47.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 26.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.20 526.57 4.21%
25国债19 3.90 394.09 3.15%
兴业转债 0.71 82.17 0.66%
常银转债 0.33 41.97 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 920.66 7.36%
可转债 124.14 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%