资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9417.36 75.59%
债券 806.58 6.47%
银行存款和结算备付金 2211.73 17.75%
其他资产 22.79 0.18%
资产总值:12458.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 8.42 969.50 7.86%
寒武纪 688256 0.67 912.69 7.40%
百济神州 688235 2.87 771.37 6.25%
金山办公 688111 2.46 755.15 6.12%
浙江荣泰 603119 6.28 726.41 5.89%
瑞芯微 603893 4.05 722.03 5.85%
思瑞浦 688536 4.45 711.64 5.77%
海光信息 688041 2.94 659.25 5.34%
科大讯飞 002230 11.43 574.81 4.66%
奥比中光 688322 4.57 409.43 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 40.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 35.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 8.63 1082.90 7.91%
寒武纪 688256 0.82 1082.53 7.90%
百济神州 688235 3.06 938.10 6.85%
瑞芯微 603893 4.13 931.52 6.80%
思瑞浦 688536 4.95 858.83 6.27%
浙江荣泰 603119 7.59 854.48 6.24%
金山办公 688111 2.61 825.12 6.02%
海光信息 688041 3.05 769.27 5.62%
科大讯飞 002230 13.34 747.71 5.46%
新致软件 688590 24.68 571.84 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 40.46%
制造业 0.54 39.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 677.47 5.49%
兴业转债 0.71 86.20 0.70%
常银转债 0.33 42.90 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.47 5.49%
可转债 129.11 1.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%