资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7090.04 74.09%
债券 767.22 8.02%
银行存款和结算备付金 1510.65 15.79%
其他资产 201.20 2.10%
资产总值:9569.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 5.43 746.01 7.89%
思瑞浦 688536 2.18 713.68 7.55%
寒武纪 688256 0.70 701.97 7.43%
百济神州 688235 2.46 649.81 6.88%
中微公司 688012 1.87 595.82 6.30%
绿的谐波 688017 1.92 526.04 5.57%
海光信息 688041 2.23 504.77 5.34%
北方华创 002371 0.74 455.82 4.82%
精测电子 300567 2.42 445.35 4.71%
荣昌生物 688331 3.38 396.48 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 48.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 25.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.65 1043.97 8.35%
中微公司 688012 2.13 1000.25 8.00%
精测电子 300567 3.09 981.38 7.85%
思瑞浦 688536 2.55 928.14 7.42%
海光信息 688041 2.40 890.50 7.12%
深信服 300454 8.01 770.44 6.16%
绿的谐波 688017 1.77 739.36 5.91%
百济神州 688235 2.83 720.47 5.76%
中科曙光 603019 5.25 562.96 4.50%
北方华创 002371 0.56 495.35 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 23.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.90 395.21 4.18%
26国债09 2.90 291.19 3.08%
兴业转债 0.71 80.81 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.41 7.26%
可转债 80.81 0.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%