资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6972.57 73.32%
债券 1046.10 11.00%
银行存款和结算备付金 1424.83 14.98%
其他资产 65.67 0.69%
资产总值:9509.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 7.12 724.11 7.69%
百济神州 688235 2.72 634.55 6.74%
寒武纪 688256 0.64 624.79 6.63%
思瑞浦 688536 3.52 605.33 6.43%
海光信息 688041 2.75 577.27 6.13%
中微公司 688012 1.71 524.55 5.57%
瑞芯微 603893 3.19 485.61 5.15%
科大讯飞 002230 8.62 398.33 4.23%
绿的谐波 688017 2.05 383.14 4.07%
百利天恒 688506 1.05 290.82 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 47.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 26.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 8.42 969.50 7.86%
寒武纪 688256 0.67 912.69 7.40%
百济神州 688235 2.87 771.37 6.25%
金山办公 688111 2.46 755.15 6.12%
浙江荣泰 603119 6.28 726.41 5.89%
瑞芯微 603893 4.05 722.03 5.85%
思瑞浦 688536 4.45 711.64 5.77%
海光信息 688041 2.94 659.25 5.34%
科大讯飞 002230 11.43 574.81 4.66%
奥比中光 688322 4.57 409.43 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 40.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 35.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.20 524.94 5.57%
25国债19 3.90 392.95 4.17%
兴业转债 0.71 85.47 0.91%
常银转债 0.33 42.75 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.89 9.74%
可转债 128.21 1.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%