财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1112.03 |
443.68 |
2677.59 |
963.39 |
1306.46 |
| 本期利润(万元) |
3145.25 |
-919.06 |
3557.57 |
3445.10 |
950.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.18 |
0.51 |
0.51 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.83 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
6.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6068.65 |
0.00 |
5845.85 |
0.00 |
4981.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.51 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11163.79 |
9135.83 |
11345.81 |
13439.48 |
12187.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
1.87 |
2.06 |
2.20 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
34.56 |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
177.58 |
0.00 |
106.29 |
0.00 |
69.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1530.10 |
2202.32 |
1062.11 |
1241.94 |
1556.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
11027.04 |
10223.94 |
11488.34 |
11053.36 |
9060.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
9982.24 |
9417.36 |
9830.02 |
9629.94 |
8016.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1044.80 |
806.58 |
1658.32 |
1423.42 |
1043.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
11.82 |
12.49 |
13.03 |
10.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.97 |
2.08 |
2.17 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
12765.16 |
12458.46 |
12579.44 |
12516.24 |
10624.79 |
| 负债合计(万元) |
262.89 |
121.28 |
96.17 |
95.79 |
182.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
12502.28 |
12337.19 |
12483.27 |
12420.45 |
10442.03 |
| 未分配利润(万元) |
7996.73 |
6356.51 |
5102.56 |
4532.36 |
1708.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
5.45 |
3.09 |
6.08 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
1295.75 |
2927.23 |
1435.60 |
-2068.42 |
-3044.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2217.44 |
837.65 |
-431.50 |
3587.41 |
1262.89 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
21.80 |
16.67 |
2.20 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
3520.09 |
3792.14 |
1023.86 |
1527.27 |
-1777.71 |
| 管理人报酬(万元) |
68.02 |
159.42 |
83.10 |
134.02 |
66.26 |
| 托管费(万元) |
11.34 |
26.57 |
13.85 |
22.34 |
11.04 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.77 |
10.31 |
21.66 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
92.24 |
208.88 |
108.49 |
178.41 |
89.31 |
| 利润总额(万元) |
3427.85 |
3583.26 |
915.37 |
1348.86 |
-1867.02 |
| 净利润(万元) |
3427.85 |
3583.26 |
915.37 |
1348.86 |
-1867.02 |
