我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-470.69 |
-3101.11 |
-1970.46 |
-789.30 |
-1067.36 |
| 本期利润(万元) |
1672.06 |
-1848.18 |
-1215.37 |
-1419.73 |
-2813.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1706.35 |
0.00 |
3652.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11911.79 |
10429.42 |
11415.54 |
12917.01 |
13838.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.20 |
1.27 |
1.39 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.66 |
1637.82 |
1588.71 |
1043.26 |
861.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9060.08 |
11465.25 |
18799.07 |
13938.95 |
16804.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
8016.55 |
10422.75 |
16140.43 |
12561.91 |
13576.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043.53 |
1042.50 |
2658.64 |
1377.04 |
3227.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
13.61 |
26.78 |
20.84 |
21.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.27 |
4.46 |
3.47 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
10624.79 |
13123.03 |
20418.40 |
16172.91 |
17707.08 |
| 负债合计(万元) |
182.76 |
62.08 |
89.71 |
370.78 |
178.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
10442.03 |
13060.95 |
20328.69 |
15802.13 |
17528.97 |
| 未分配利润(万元) |
1708.39 |
3692.97 |
8848.02 |
5814.74 |
7363.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
8.87 |
4.51 |
8.16 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
-3044.63 |
-552.74 |
811.33 |
-1792.85 |
-1279.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1262.89 |
-1028.03 |
1387.53 |
-4142.43 |
-3329.52 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
20.98 |
14.96 |
5.60 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
-1777.71 |
-1550.92 |
2218.33 |
-5921.52 |
-4603.57 |
| 管理人报酬(万元) |
66.26 |
242.57 |
143.17 |
263.29 |
138.87 |
| 托管费(万元) |
11.04 |
40.43 |
23.86 |
43.88 |
23.15 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
21.78 |
10.82 |
21.78 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
89.31 |
307.81 |
178.71 |
329.15 |
172.94 |
| 利润总额(万元) |
-1867.02 |
-1858.74 |
2039.62 |
-6250.67 |
-4776.51 |
| 净利润(万元) |
-1867.02 |
-1858.74 |
2039.62 |
-6250.67 |
-4776.51 |
