资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6063.83 86.83%
债券 353.02 5.05%
银行存款和结算备付金 391.66 5.61%
其他资产 175.05 2.51%
资产总值:6983.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.80 299.92 4.33%
招商银行 600036 6.00 259.74 3.75%
中宠股份 002891 6.00 259.08 3.74%
宁德时代 300750 1.00 252.94 3.65%
华勤技术 603296 3.00 240.24 3.47%
百济神州 688235 1.00 238.84 3.45%
美的集团 000333 3.00 235.50 3.40%
恺英网络 002517 14.16 227.41 3.29%
伯特利 603596 3.60 224.82 3.25%
银轮股份 002126 8.00 221.04 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 58.14%
金融业 0.07 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.89%
科学研究和技术服务业 0.02 2.43%
租赁和商务服务业 0.02 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.14%
工业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
教育 0.01 1.10%
能源 0.01 0.96%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 8.00 335.36 4.78%
宁德时代 300750 1.00 266.00 3.79%
美的集团 000333 3.50 263.27 3.76%
立讯精密 002475 6.00 244.56 3.49%
招商银行 600036 6.00 235.80 3.36%
同花顺 300033 0.80 230.00 3.28%
比亚迪 002594 0.80 226.13 3.23%
深南电路 002916 1.80 225.00 3.21%
云顶新耀-B 01952 5.00 224.10 3.20%
三只松鼠 300783 6.00 221.22 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 51.47%
金融业 0.12 16.67%
非日常生活消费品 0.04 5.62%
采矿业 0.02 3.25%
医疗保健 0.02 3.20%
批发和零售业 0.02 3.16%
科学研究和技术服务业 0.02 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
信息技术 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.50 353.02 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.02 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%