我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6542.24 79.15%
债券 456.78 5.53%
银行存款和结算备付金 1249.68 15.12%
其他资产 16.43 0.20%
资产总值:8265.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 10.00 440.00 5.55%
美的集团 000333 5.00 380.30 4.80%
紫金矿业 601899 20.00 362.80 4.58%
立讯精密 002475 8.00 347.68 4.39%
沪电股份 002463 8.00 321.28 4.05%
中国太保 601601 8.00 312.80 3.95%
保利物业 06049 10.00 310.67 3.92%
比亚迪 002594 1.00 307.31 3.88%
阿里巴巴-W 09988 3.00 297.59 3.75%
三星医疗 601567 8.00 279.12 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 40.91%
金融业 0.09 11.87%
采矿业 0.06 7.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.97%
房地产 0.03 3.92%
非日常生活消费品 0.03 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.63%
通信服务 0.02 2.51%
工业 0.02 2.23%
教育 0.01 0.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 18.00 367.99 4.58%
紫金矿业 601899 20.00 351.40 4.37%
三星医疗 601567 9.00 315.00 3.92%
东阿阿胶 000423 5.00 313.00 3.89%
沪电股份 002463 8.00 292.00 3.63%
工商银行 601398 50.00 285.00 3.55%
桐昆股份 601233 17.50 279.30 3.47%
巨子生物 02367 6.00 251.08 3.12%
比亚迪 002594 1.00 250.25 3.11%
工业富联 601138 9.00 246.60 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 47.63%
采矿业 0.06 7.37%
金融业 0.04 4.97%
能源 0.04 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.31%
日常消费品 0.03 3.12%
医疗保健 0.02 3.11%
通信服务 0.02 3.06%
工业 0.02 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.50 456.78 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 456.78 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%