资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4389.37 84.27%
债券 334.41 6.42%
银行存款和结算备付金 280.53 5.39%
其他资产 204.17 3.92%
资产总值:5208.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.19 191.71 3.73%
罗博特科 300757 0.30 160.05 3.12%
中芯国际 00981 3.00 156.19 3.04%
浙江荣泰 603119 2.93 154.01 3.00%
上纬新材 688585 1.09 138.73 2.70%
浙江龙盛 600352 10.11 127.28 2.48%
宁德时代 300750 0.43 125.18 2.44%
万华化学 600309 1.81 124.71 2.43%
拓普集团 601689 2.66 123.74 2.41%
东睦股份 600114 4.75 120.79 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.47%
信息技术 0.04 7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.79%
医疗保健 0.03 5.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.22 351.02 5.05%
罗博特科 300757 0.40 247.60 3.56%
中芯国际 00981 3.00 232.95 3.35%
富创精密 688409 0.74 226.62 3.26%
海光信息 688041 0.58 214.63 3.09%
华虹宏力 01347 1.10 205.60 2.96%
ASMPT 00522 0.88 182.52 2.63%
上纬新材 688585 1.09 181.39 2.61%
三环集团 300408 1.08 180.25 2.59%
国机精工 002046 2.33 171.60 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 69.28%
信息技术 0.07 9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.53%
金融业 0.01 1.99%
工业 0.01 1.36%
通信服务 0.00 0.05%
能源 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 334.41 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334.41 6.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%