我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-545.60 |
-1871.72 |
-1962.34 |
-1612.83 |
-545.41 |
| 本期利润(万元) |
137.62 |
-964.89 |
-660.49 |
-2522.96 |
-530.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-283.88 |
0.00 |
627.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7925.72 |
8037.04 |
8720.77 |
10148.08 |
12160.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
1.07 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.57 |
461.01 |
355.75 |
730.47 |
462.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7073.69 |
9470.70 |
13254.39 |
20141.87 |
26883.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6618.86 |
8862.18 |
12238.38 |
18623.01 |
25500.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.83 |
608.52 |
1016.01 |
1518.86 |
1382.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
10.62 |
17.07 |
27.95 |
32.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.77 |
2.85 |
4.66 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
8113.20 |
10366.80 |
13855.56 |
21670.97 |
27396.78 |
| 负债合计(万元) |
75.25 |
217.72 |
461.35 |
79.63 |
286.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
8037.95 |
10149.08 |
13394.22 |
21591.34 |
27110.08 |
| 未分配利润(万元) |
-283.91 |
627.19 |
2299.43 |
4936.01 |
9000.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
15.28 |
10.27 |
19.60 |
10.36 |
| 投资收益(万元) |
-1807.19 |
-1358.74 |
-280.24 |
-1888.80 |
-370.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.93 |
-910.15 |
-621.98 |
-3845.24 |
-2119.05 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
3.20 |
2.91 |
5.10 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
-893.24 |
-2250.42 |
-889.03 |
-5709.34 |
-2476.83 |
| 管理人报酬(万元) |
51.72 |
214.56 |
135.36 |
380.98 |
201.93 |
| 托管费(万元) |
8.62 |
35.76 |
22.56 |
63.50 |
33.65 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
22.28 |
11.09 |
22.37 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
71.74 |
272.63 |
169.03 |
466.87 |
246.72 |
| 利润总额(万元) |
-964.98 |
-2523.05 |
-1058.06 |
-6176.21 |
-2723.56 |
| 净利润(万元) |
-964.98 |
-2523.05 |
-1058.06 |
-6176.21 |
-2723.56 |
