财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1189.64 |
846.49 |
1663.71 |
1082.69 |
203.60 |
| 本期利润(万元) |
1235.33 |
-258.21 |
2405.13 |
2290.70 |
308.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.05 |
0.35 |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
0.00 |
34.56 |
0.00 |
4.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2416.54 |
0.00 |
1553.01 |
0.00 |
-321.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6948.20 |
6251.23 |
7039.73 |
7919.12 |
6854.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.23 |
1.28 |
1.31 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
19.51 |
0.00 |
40.60 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
53.33 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
-4.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.46 |
119.77 |
147.88 |
186.24 |
364.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
6810.06 |
6777.41 |
6471.13 |
6651.41 |
7073.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6395.76 |
6322.39 |
6116.69 |
6253.95 |
6618.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.30 |
455.02 |
354.45 |
397.45 |
454.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
6.86 |
6.67 |
7.31 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.14 |
1.11 |
1.22 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
7057.89 |
7099.59 |
6962.23 |
7073.63 |
8113.20 |
| 负债合计(万元) |
108.38 |
58.66 |
106.63 |
62.93 |
75.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
6949.51 |
7040.93 |
6855.60 |
7010.70 |
8037.95 |
| 未分配利润(万元) |
2416.99 |
1553.27 |
-321.29 |
-672.12 |
-283.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.61 |
1.17 |
11.44 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
1244.04 |
1774.44 |
258.27 |
-2201.94 |
-1807.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.71 |
741.53 |
104.52 |
934.38 |
906.93 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.55 |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1290.68 |
2518.14 |
364.04 |
-1256.04 |
-893.24 |
| 管理人报酬(万元) |
40.81 |
83.66 |
40.67 |
96.38 |
51.72 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
13.94 |
6.78 |
16.06 |
8.62 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.05 |
8.44 |
21.94 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
55.11 |
112.66 |
55.89 |
134.41 |
71.74 |
| 利润总额(万元) |
1235.57 |
2405.48 |
308.15 |
-1390.45 |
-964.98 |
| 净利润(万元) |
1235.57 |
2405.48 |
308.15 |
-1390.45 |
-964.98 |
