资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4368.79 64.16%
债券 434.18 6.38%
银行存款和结算备付金 1782.78 26.18%
其他资产 223.74 3.29%
资产总值:6809.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.34 427.75 6.32%
科伦博泰生物 06990 0.98 410.36 6.07%
寒武纪 688256 0.40 402.80 5.96%
海光信息 688041 1.66 376.35 5.56%
深信服 300454 2.48 340.80 5.04%
思瑞浦 688536 0.96 312.32 4.62%
蒙牛乳业 02319 17.70 271.06 4.01%
中芯国际 00981 4.87 253.77 3.75%
荣昌生物 688331 2.06 242.22 3.58%
精测电子 300567 1.24 228.20 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 29.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 16.69%
医疗保健 0.04 6.07%
日常消费品 0.03 4.01%
信息技术 0.03 3.75%
科学研究和技术服务业 0.02 2.47%
金融业 0.01 1.81%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.59 744.49 8.47%
寒武纪 688256 0.46 741.45 8.44%
海光信息 688041 1.76 650.91 7.41%
思瑞浦 688536 1.78 646.30 7.35%
精测电子 300567 1.65 524.04 5.96%
深信服 300454 5.18 498.32 5.67%
百济神州 06160 3.03 448.84 5.11%
绿的谐波 688017 0.96 402.65 4.58%
宁德时代 300750 0.97 381.22 4.34%
科伦博泰生物 06990 0.98 371.89 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 52.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 21.46%
医疗保健 0.08 9.34%
日常消费品 0.02 2.81%
信息技术 0.02 2.69%
金融业 0.01 1.06%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 263.48 3.90%
26国债09 1.70 170.70 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 434.18 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%