资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10030.46 84.92%
债券 717.92 6.08%
银行存款和结算备付金 902.20 7.64%
其他资产 160.95 1.36%
资产总值:11811.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 6.84 787.69 6.73%
寒武纪 688256 0.56 758.70 6.48%
三花智控 002050 12.86 711.29 6.08%
浙江荣泰 603119 5.91 683.61 5.84%
海光信息 688041 2.77 622.11 5.31%
思瑞浦 688536 3.80 607.43 5.19%
百济神州 06160 3.52 570.83 4.88%
阿里巴巴-W 09988 4.19 540.43 4.62%
宁德时代 300750 1.22 448.06 3.83%
科伦博泰生物-B 06990 1.26 445.14 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 35.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 24.13%
医疗保健 0.13 10.72%
非日常生活消费品 0.05 4.62%
信息技术 0.03 2.93%
金融业 0.03 2.88%
采矿业 0.03 2.83%
金融 0.03 2.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 7.51 942.50 6.56%
金蝶国际 00268 55.79 892.37 6.21%
寒武纪 688256 0.67 883.11 6.15%
思瑞浦 688536 5.09 882.23 6.14%
百济神州 06160 4.53 849.45 5.91%
三花智控 002050 16.45 796.67 5.55%
科伦博泰生物-B 06990 1.66 777.49 5.41%
海光信息 688041 2.87 726.15 5.06%
浙江荣泰 603119 6.04 679.98 4.73%
阿里巴巴-W 09988 4.03 651.24 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 33.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 24.79%
医疗保健 0.26 18.36%
信息技术 0.09 6.21%
非日常生活消费品 0.07 4.53%
采矿业 0.04 2.77%
金融 0.03 2.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.10 717.92 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 717.92 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%