财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1508.79 |
781.85 |
3864.32 |
1959.80 |
1014.48 |
| 本期利润(万元) |
2139.19 |
-689.98 |
4572.58 |
4896.81 |
994.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.08 |
0.32 |
0.35 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.45 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
6.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
711.92 |
0.00 |
-763.40 |
0.00 |
-4835.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8760.77 |
8466.11 |
11683.61 |
14332.86 |
14817.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.06 |
1.16 |
1.28 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
25.64 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
61.94 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
3.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.04 |
829.67 |
929.24 |
829.97 |
880.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8506.84 |
10748.38 |
13954.85 |
14370.87 |
12110.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7930.29 |
10030.46 |
13201.54 |
13498.31 |
11246.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
576.56 |
717.92 |
753.31 |
872.56 |
863.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.14 |
11.91 |
14.60 |
15.06 |
13.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.99 |
2.43 |
2.51 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
8911.56 |
11811.53 |
14907.77 |
15410.55 |
13235.56 |
| 负债合计(万元) |
121.42 |
105.92 |
69.51 |
117.15 |
104.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8790.14 |
11705.61 |
14838.26 |
15293.40 |
13131.23 |
| 未分配利润(万元) |
2748.53 |
1597.79 |
-1186.58 |
-2247.76 |
-4716.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
2.99 |
1.72 |
6.21 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
1588.13 |
4089.03 |
1131.11 |
-2658.35 |
-2843.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
623.74 |
708.18 |
-20.41 |
2403.01 |
185.38 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
4.36 |
0.75 |
1.76 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
2214.56 |
4804.57 |
1113.17 |
-247.38 |
-2654.77 |
| 管理人报酬(万元) |
57.23 |
176.61 |
92.77 |
172.35 |
90.58 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
29.43 |
15.46 |
28.72 |
15.10 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.16 |
9.50 |
19.37 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
76.35 |
225.34 |
117.79 |
220.83 |
116.34 |
| 利润总额(万元) |
2138.20 |
4579.23 |
995.38 |
-468.21 |
-2771.12 |
| 净利润(万元) |
2138.20 |
4579.23 |
995.38 |
-468.21 |
-2771.12 |
