光大保德信安阳一年混合C(012028)_资产配置

光大保德信安阳一年混合C012028EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1826.12	10.51%
债券	14980.27	86.19%
银行存款和结算备付金	571.01	3.29%
其他资产	2.11	0.01%

资产总值：17379.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	280.66	1.62%
中国船舶	600150	4.00	167.08	0.96%
赛腾股份	603283	2.00	142.00	0.82%
中国移动	00941	2.00	132.47	0.76%
中国太保	601601	3.00	117.30	0.68%
春秋电子	603890	10.00	105.20	0.61%
兴森科技	002436	9.50	101.17	0.58%
国力股份	688103	2.50	91.00	0.53%
东华测试	300354	2.44	88.96	0.51%
洁美科技	002859	4.00	82.36	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.13%
通信服务	0.04	2.38%
金融业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	169.94	0.92%
中国移动	00941	2.00	140.55	0.76%
海螺水泥	00914	8.00	135.81	0.74%
赤峰黄金	600988	8.00	130.72	0.71%
洁美科技	002859	5.00	100.40	0.55%
兴森科技	002436	9.50	98.04	0.53%
新凤鸣	603225	6.00	93.54	0.51%
力芯微	688601	2.00	87.38	0.48%
中国太保	02601	5.00	86.98	0.47%
中国太保	601601	3.00	83.58	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.69%
通信服务	0.03	1.69%
采矿业	0.02	1.07%
原材料	0.01	0.74%
金融	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
非日常生活消费品	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	9.00	147.15	0.65%
立讯精密	002475	5.00	147.05	0.65%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	0.61%
五粮液	000858	0.80	122.81	0.54%
新凤鸣	603225	8.00	117.12	0.52%
洁美科技	002859	5.00	108.00	0.48%
兔宝宝	002043	10.00	96.30	0.43%
力芯微	688601	2.00	91.10	0.40%
东华测试	300354	1.90	87.57	0.39%
中信银行	601998	10.00	62.40	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.42%
采矿业	0.02	0.91%
通信服务	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.13	419.61	0.84%
三星医疗	601567	32.13	409.01	0.82%
中控技术	688777	3.95	409.77	0.82%
玲珑轮胎	601966	20.00	390.80	0.78%
天坛生物	600161	15.00	372.30	0.75%
金宏气体	688106	15.00	347.55	0.70%
博雅生物	300294	10.00	349.30	0.70%
三一重工	600031	20.00	341.80	0.68%
中国人寿	601628	10.00	332.90	0.67%
广汽集团	02238	70.00	303.33	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.42%
非日常生活消费品	0.04	0.86%
金融业	0.03	0.67%
批发和零售业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
采矿业	0.02	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	11.00	1108.61	6.40%
21格力MTN001	10.00	1028.98	5.94%
18川发02	10.00	1024.88	5.92%
22建银01	10.00	1017.61	5.87%
22润药01	10.00	1017.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7120.44	41.09%
可转债	3221.78	18.59%
国家债券	1108.61	6.40%
金融债券	492.90	2.84%
央行票据	0.00	0.00%

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