资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1854.06 27.82%
债券 3146.57 47.21%
银行存款和结算备付金 1640.49 24.61%
其他资产 24.14 0.36%
资产总值:6665.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 327.24 4.93%
腾讯控股 00700 0.64 236.79 3.57%
中国海洋石油 00883 10.04 206.60 3.11%
陕西煤业 601225 7.04 183.25 2.76%
泡泡玛特 09992 1.26 165.05 2.49%
青岛港 601298 14.86 149.49 2.25%
紫金矿业 601899 3.97 118.27 1.78%
中信证券 600030 3.69 95.42 1.44%
同花顺 300033 0.48 94.59 1.43%
五矿资源 01208 8.40 62.63 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.37%
采矿业 0.03 4.55%
通信服务 0.02 3.57%
能源 0.02 3.11%
金融业 0.02 2.86%
非日常生活消费品 0.02 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.25%
原材料 0.01 1.46%
信息技术 0.01 1.36%
房地产 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
漫步者 002351 8.00 72.72 1.02%
华设集团 603018 13.20 67.85 0.95%
宏华数科 688789 1.20 63.80 0.90%
姚记科技 002605 3.50 63.95 0.90%
洪都航空 600316 2.30 64.26 0.90%
派斯林 600215 11.00 63.80 0.90%
盛航股份 001205 4.50 61.56 0.86%
珠海冠宇 688772 3.10 60.85 0.85%
九强生物 300406 5.50 60.12 0.84%
夏厦精密 001306 1.10 60.03 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.70%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.40 542.22 8.17%
26国债01 5.00 504.33 7.60%
24港务01 4.00 406.26 6.12%
国债2601 3.40 342.94 5.17%
21穗交04 3.30 338.85 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1696.04 25.57%
国家债券 1389.50 20.95%
可转债 61.03 0.92%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%