我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -138.42 -9.26 -58.28 -814.41 -51.72
本期利润(万元) 91.88 -18.87 -22.24 317.02 -4.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 -0.00 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.18 0.00 1.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -219.17 0.00 -316.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 7912.52 8365.89 10584.15 12173.22 14053.75
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -0.16 0.00 0.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.22 0.00 0.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 254.92 181.63 1277.09 219.65 500.53
交易性金融资产(万元) 17372.41 23949.49 37445.98 66640.87 154193.21
其中:股票投资(万元) 1872.42 0.00 0.00 11116.02 23468.26
其中:债券投资(万元) 15500.00 23949.49 37445.98 55524.85 130724.94
应付管理人报酬(万元) 12.38 18.42 26.62 45.11 92.00
应付托管费(万元) 3.09 4.60 6.65 11.28 23.00
资产总计(万元) 18508.83 26732.05 39300.55 67358.94 157504.98
负债合计(万元) 129.01 226.98 516.40 2910.42 41066.43
所有者权益合计(万元) 18379.83 26505.06 38784.15 64448.52 116438.55
未分配利润(万元) 161.31 244.72 679.90 210.36 1291.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.21 28.79 10.38 30.80 16.50
投资收益(万元) 137.53 -1148.31 -1040.19 -2824.10 -3239.59
公允价值变动收益(万元) -24.72 2351.58 2293.35 -2847.60 -2338.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 126.03 1232.06 1263.54 -5640.90 -5561.36
管理人报酬(万元) 89.46 327.73 199.92 914.76 582.75
托管费(万元) 22.37 81.93 49.98 228.69 145.69
其它费用(万元) 11.77 22.91 11.38 26.12 13.01
费用合计(万元) 145.78 532.70 329.73 1561.84 977.92
利润总额(万元) -19.75 699.36 933.81 -7202.74 -6539.28
净利润(万元) -19.75 699.36 933.81 -7202.74 -6539.28