资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52575.43 77.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14874.05 21.88%
其他资产 524.14 0.77%
资产总值:67973.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.14 4946.14 7.44%
江西铜业股份 00358 97.50 3776.18 5.68%
TCL电子 01070 315.60 2958.88 4.45%
阿里巴巴-W 09988 22.06 2845.29 4.28%
安踏体育 02020 39.06 2841.79 4.27%
中国海洋石油 00883 146.50 2818.45 4.24%
紫金矿业 02899 77.40 2492.96 3.75%
海尔智家 06690 107.76 2363.20 3.55%
创科实业 00669 28.95 2350.72 3.53%
金沙中国有限公司 01928 131.51 2328.10 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.93 28.98%
原材料 1.00 15.04%
通讯业务 0.61 9.19%
工业 0.60 9.00%
制造业 0.42 6.33%
能源 0.28 4.24%
信息技术 0.16 2.41%
日常消费品 0.13 1.94%
房地产 0.10 1.47%
公用事业 0.03 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.68 4650.02 8.71%
阿里巴巴-W 09988 27.27 4406.76 8.26%
江西铜业股份 00358 114.10 3177.22 5.95%
海信家电 00921 133.90 2968.18 5.56%
五矿资源 01208 463.76 2857.97 5.35%
TCL电子 01070 281.30 2696.62 5.05%
安踏体育 02020 29.54 2521.64 4.72%
紫金矿业 02899 83.60 2488.20 4.66%
徐工机械 000425 199.32 2292.23 4.29%
创科实业 00669 25.15 2285.81 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.78 33.39%
原材料 1.00 18.79%
工业 0.56 10.46%
制造业 0.51 9.57%
通讯业务 0.51 9.51%
日常消费品 0.13 2.48%
房地产 0.11 1.99%
信息技术 0.05 0.88%