资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66096.25 71.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26380.93 28.42%
其他资产 339.96 0.37%
资产总值:92817.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.47 6611.97 7.26%
中国海洋石油 00883 216.20 5345.03 5.87%
安踏体育 02020 70.00 4678.75 5.14%
阿里巴巴-W 09988 43.43 4563.24 5.01%
TCL电子 01070 364.50 4106.62 4.51%
海尔智家 06690 223.04 4080.46 4.48%
金沙中国有限公司 01928 275.43 4010.19 4.40%
立讯精密 002475 61.66 3037.27 3.33%
比亚迪电子 00285 112.50 2741.56 3.01%
联想集团 00992 339.00 2738.78 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.77 30.42%
制造业 0.81 8.92%
通讯业务 0.70 7.73%
信息技术 0.55 6.02%
能源 0.53 5.87%
原材料 0.42 4.59%
工业 0.40 4.45%
日常消费品 0.35 3.83%
医疗保健 0.04 0.48%
公用事业 0.02 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.14 4946.14 7.44%
江西铜业股份 00358 97.50 3776.18 5.68%
TCL电子 01070 315.60 2958.88 4.45%
阿里巴巴-W 09988 22.06 2845.29 4.28%
安踏体育 02020 39.06 2841.79 4.27%
中国海洋石油 00883 146.50 2818.45 4.24%
紫金矿业 02899 77.40 2492.96 3.75%
海尔智家 06690 107.76 2363.20 3.55%
创科实业 00669 28.95 2350.72 3.53%
金沙中国有限公司 01928 131.51 2328.10 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.93 28.98%
原材料 1.00 15.04%
通讯业务 0.61 9.19%
工业 0.60 9.00%
制造业 0.42 6.33%
能源 0.28 4.24%
信息技术 0.16 2.41%
日常消费品 0.13 1.94%
房地产 0.10 1.47%
公用事业 0.03 0.45%