我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1351.52 |
-9561.70 |
-8032.91 |
-4724.53 |
-4367.81 |
| 本期利润(万元) |
3073.64 |
-1471.02 |
-2715.26 |
-13108.76 |
110.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.29 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21211.32 |
0.00 |
-12698.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33477.46 |
30374.11 |
27238.36 |
34815.70 |
47151.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.86 |
0.93 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.23 |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6413.82 |
6020.44 |
10692.91 |
25629.30 |
20192.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
65179.05 |
86868.11 |
116496.06 |
161203.15 |
123847.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
65179.05 |
86868.11 |
116496.06 |
161203.15 |
123847.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.29 |
100.32 |
164.15 |
185.20 |
122.43 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
16.72 |
27.36 |
30.87 |
20.41 |
| 资产总计(万元) |
72236.82 |
93976.43 |
127867.74 |
193978.03 |
147226.72 |
| 负债合计(万元) |
277.51 |
272.03 |
393.17 |
17333.74 |
9244.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
71959.31 |
93704.40 |
127474.57 |
176644.29 |
137982.01 |
| 未分配利润(万元) |
-7291.55 |
-6389.88 |
10586.51 |
39923.38 |
45864.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.28 |
60.91 |
37.12 |
55.13 |
27.02 |
| 投资收益(万元) |
-28280.05 |
-10521.35 |
3999.61 |
-34654.28 |
-17776.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25979.15 |
-28305.53 |
-27253.46 |
10169.70 |
11282.80 |
| 其它收入(万元) |
19.69 |
89.26 |
61.61 |
129.85 |
67.08 |
| 收入合计(万元) |
-2262.93 |
-38676.71 |
-23155.11 |
-24299.59 |
-6399.22 |
| 管理人报酬(万元) |
480.92 |
1957.26 |
1221.18 |
1597.50 |
701.92 |
| 托管费(万元) |
80.15 |
326.21 |
203.53 |
266.25 |
116.99 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
31.99 |
16.87 |
28.80 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
632.36 |
2526.31 |
1564.08 |
2000.87 |
871.54 |
| 利润总额(万元) |
-2895.29 |
-41203.02 |
-24719.19 |
-26300.45 |
-7270.76 |
| 净利润(万元) |
-2895.29 |
-41203.02 |
-24719.19 |
-26300.45 |
-7270.76 |
