资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13865.83 91.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 953.08 6.31%
其他资产 275.38 1.82%
资产总值:15094.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 57.41 1488.64 9.96%
登康口腔 001328 32.38 1023.21 6.84%
新澳股份 603889 145.52 880.41 5.89%
西麦食品 002956 48.45 851.30 5.69%
安琪酵母 600298 22.34 837.08 5.60%
致欧科技 301376 37.35 831.78 5.56%
万辰集团 300972 5.37 817.69 5.47%
海信视像 600060 21.81 598.68 4.00%
朗姿股份 002612 34.78 581.52 3.89%
罗莱生活 002293 45.04 481.03 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 70.24%
批发和零售业 0.19 13.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.84%
农、林、牧、渔业 0.03 2.12%
租赁和商务服务业 0.03 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 58.12 1199.60 8.30%
安井食品 603345 11.07 887.70 6.14%
登康口腔 001328 31.86 825.49 5.71%
行动教育 605098 15.05 815.11 5.64%
新澳股份 603889 143.03 730.90 5.06%
万辰集团 300972 4.12 714.45 4.94%
百龙创园 605016 25.52 659.69 4.56%
西麦食品 002956 30.24 627.82 4.34%
燕京啤酒 000729 57.39 581.36 4.02%
裕同科技 002831 14.81 526.79 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 79.59%
教育 0.08 5.64%
批发和零售业 0.07 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%