资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15051.37 91.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1231.21 7.50%
其他资产 135.66 0.83%
资产总值:16418.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 81.56 1300.88 8.02%
东鹏饮料 605499 3.11 831.05 5.13%
安琪酵母 600298 16.19 708.15 4.37%
三峡旅游 002627 95.10 705.64 4.35%
菜百股份 605599 41.05 671.99 4.14%
美的集团 000333 8.54 667.40 4.12%
行动教育 605098 15.05 628.49 3.88%
潮宏基 002345 47.45 593.12 3.66%
海大集团 002311 10.67 591.02 3.64%
罗莱生活 002293 57.05 585.90 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 66.35%
租赁和商务服务业 0.18 11.22%
批发和零售业 0.09 5.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.35%
教育 0.06 3.88%
农、林、牧、渔业 0.02 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 101.41 1881.16 9.12%
青木科技 301110 18.21 1334.98 6.47%
若羽臣 003010 26.22 1127.69 5.46%
登康口腔 001328 28.14 1061.44 5.14%
潮宏基 002345 73.71 1053.32 5.10%
东鹏饮料 605499 3.28 995.86 4.83%
牧原股份 002714 17.75 940.75 4.56%
石头科技 688169 4.05 850.26 4.12%
海大集团 002311 11.46 730.94 3.54%
百龙创园 605016 31.38 629.80 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 54.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 14.02%
租赁和商务服务业 0.22 10.50%
农、林、牧、渔业 0.14 6.86%
批发和零售业 0.08 3.70%
教育 0.02 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%