我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8739.46 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1234.79 12.22%
其他资产 126.63 1.25%
资产总值:10100.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 5.94 965.31 9.86%
盐津铺子 002847 12.36 655.19 6.69%
石头科技 688169 1.83 507.48 5.19%
珀莱雅 603605 3.86 424.95 4.34%
山西汾酒 600809 1.83 400.57 4.09%
美的集团 000333 3.88 295.11 3.02%
洽洽食品 002557 8.06 270.25 2.76%
比音勒芬 002832 11.03 267.70 2.74%
润本股份 603193 10.82 253.62 2.59%
登康口腔 001328 9.37 252.90 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 83.69%
批发和零售业 0.03 2.61%
租赁和商务服务业 0.02 2.37%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 851.09 9.61%
五粮液 000858 6.46 827.14 9.34%
今世缘 603369 16.93 782.17 8.83%
泸州老窖 000568 5.33 764.80 8.64%
温氏股份 300498 26.99 534.94 6.04%
盐津铺子 002847 12.36 528.72 5.97%
中粮糖业 600737 38.12 365.57 4.13%
海尔智家 600690 10.15 288.06 3.25%
美的集团 000333 3.30 212.85 2.40%
比音勒芬 002832 8.69 210.04 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 73.49%
农、林、牧、渔业 0.06 6.94%
批发和零售业 0.01 1.33%
教育 0.01 0.80%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.94 93.56 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.56 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%