我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.33 |
-192.91 |
-191.75 |
-82.52 |
-61.97 |
| 本期利润(万元) |
157.15 |
-195.16 |
-32.79 |
-1079.75 |
-101.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.20 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
170.15 |
0.00 |
433.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1357.86 |
1299.59 |
1570.22 |
1970.55 |
2324.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.49 |
1.67 |
1.68 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.45 |
0.00 |
-26.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1713.53 |
681.05 |
1000.71 |
1973.69 |
3985.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
7346.86 |
9795.59 |
12438.54 |
17698.70 |
64319.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
7346.86 |
9795.59 |
12438.54 |
17698.70 |
64319.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.26 |
11.20 |
20.93 |
24.92 |
75.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.87 |
3.49 |
4.15 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
9075.27 |
11020.49 |
13477.47 |
19815.68 |
68851.51 |
| 负债合计(万元) |
218.29 |
128.67 |
63.90 |
135.68 |
594.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
8856.98 |
10891.82 |
13413.57 |
19679.99 |
68257.02 |
| 未分配利润(万元) |
2982.24 |
4470.66 |
6551.64 |
10394.94 |
38505.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
9.38 |
6.81 |
21.95 |
13.43 |
| 投资收益(万元) |
-1009.65 |
-263.07 |
275.60 |
-19103.13 |
-13428.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.34 |
-2852.19 |
-1765.74 |
-93.53 |
2440.58 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
27.89 |
26.67 |
108.99 |
58.51 |
| 收入合计(万元) |
-1071.52 |
-3077.99 |
-1456.66 |
-19065.72 |
-10916.07 |
| 管理人报酬(万元) |
59.82 |
239.20 |
162.56 |
828.99 |
541.37 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
39.87 |
27.09 |
138.16 |
90.23 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.16 |
10.04 |
22.79 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
83.73 |
328.34 |
222.99 |
1105.99 |
720.62 |
| 利润总额(万元) |
-1155.25 |
-3406.33 |
-1679.65 |
-20171.71 |
-11636.69 |
| 净利润(万元) |
-1155.25 |
-3406.33 |
-1679.65 |
-20171.71 |
-11636.69 |
