我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61316.46 85.21%
债券 3479.80 4.84%
银行存款和结算备付金 6166.16 8.57%
其他资产 993.60 1.38%
资产总值:71956.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 174.94 4840.65 6.85%
许继电气 000400 136.18 4655.85 6.59%
柳工 000528 363.58 4544.73 6.44%
紫金矿业 601899 214.94 3899.01 5.52%
华明装备 002270 198.08 3519.90 4.98%
比亚迪 002594 9.66 2968.61 4.20%
中国船舶 600150 69.86 2917.86 4.13%
小商品城 600415 288.48 2783.83 3.94%
中金黄金 600489 179.30 2725.36 3.86%
中航西飞 000768 94.20 2599.92 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 46.89%
采矿业 0.79 11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 11.17%
金融业 0.62 8.80%
租赁和商务服务业 0.28 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.38%
房地产业 0.10 1.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华明装备 002270 232.05 5160.81 7.14%
柳工 000528 430.28 4814.81 6.66%
国电南瑞 600406 174.94 4366.55 6.04%
紫金矿业 601899 239.93 4215.57 5.83%
许继电气 000400 120.32 4140.21 5.73%
中国海油 600938 94.16 3107.28 4.30%
华润三九 000999 72.34 3080.45 4.26%
中国神华 601088 67.67 3002.52 4.15%
中国船舶 600150 71.50 2910.58 4.03%
徐工机械 000425 394.43 2820.17 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 52.48%
采矿业 1.55 21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.04%
租赁和商务服务业 0.16 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.45%
金融业 0.08 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 21.30 2150.06 3.04%
24国债02 13.10 1329.74 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3479.80 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%