资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59188.34 87.04%
债券 4157.59 6.11%
银行存款和结算备付金 4608.78 6.78%
其他资产 49.68 0.07%
资产总值:68004.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.98 5501.55 8.21%
华锡有色 600301 112.76 4325.47 6.45%
中芯国际 688981 29.02 3564.07 5.32%
奥比中光 688322 36.50 3273.10 4.88%
云铝股份 000807 93.02 3054.74 4.56%
江淮汽车 600418 56.11 2777.45 4.14%
四方股份 601126 65.82 1979.87 2.95%
中金黄金 600489 82.63 1930.24 2.88%
胜宏科技 300476 6.63 1906.66 2.84%
三花智控 002050 30.72 1699.12 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 69.93%
采矿业 0.78 11.66%
金融业 0.29 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.71%
农、林、牧、渔业 0.03 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 53.60 6034.06 8.30%
宁德时代 300750 14.98 6021.96 8.29%
奥比中光 688322 40.40 3680.84 5.07%
江淮汽车 600418 64.71 3487.87 4.80%
震裕科技 300953 17.99 3385.54 4.66%
恺英网络 002517 106.79 2998.66 4.13%
厦钨新能 688778 31.76 2664.67 3.67%
中国稀土 000831 46.08 2384.64 3.28%
中芯国际 688981 16.27 2279.55 3.14%
德龙激光 688170 54.64 2109.09 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 75.07%
采矿业 0.52 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 6.16%
租赁和商务服务业 0.11 1.55%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.70 2090.90 3.12%
25国债19 20.60 2066.69 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4157.59 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%