资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93733.89 88.63%
债券 5840.65 5.52%
银行存款和结算备付金 6151.61 5.82%
其他资产 36.41 0.03%
资产总值:105762.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.86 7757.09 7.37%
精测电子 300567 24.15 7670.04 7.29%
海光信息 688041 17.77 6578.64 6.25%
思瑞浦 688536 15.05 5478.06 5.21%
北方华创 002371 6.16 5446.68 5.18%
深信服 300454 54.83 5274.65 5.01%
长川科技 300604 12.54 4281.41 4.07%
拓荆科技 688072 4.42 3884.44 3.69%
百济神州 688235 15.05 3832.87 3.64%
宁德时代 300750 9.64 3788.62 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.31 69.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 17.59%
金融业 0.21 1.98%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.71 2660.29 4.29%
福晶科技 002222 37.75 2567.76 4.14%
中金黄金 600489 88.16 2354.75 3.80%
深信服 300454 21.74 2211.39 3.57%
海光信息 688041 9.87 2076.00 3.35%
宁德时代 300750 4.31 1731.33 2.79%
佛塑科技 000973 88.00 1610.40 2.60%
应流股份 603308 25.17 1553.74 2.51%
江淮汽车 600418 32.25 1489.95 2.40%
奥比中光 688322 19.64 1472.78 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 60.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 10.99%
采矿业 0.24 3.83%
金融业 0.20 3.18%
科学研究和技术服务业 0.12 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 57.80 5840.65 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5840.65 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%