资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65398.71 80.08%
债券 5857.28 7.17%
银行存款和结算备付金 8672.35 10.62%
其他资产 1741.42 2.13%
资产总值:81669.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 47.15 6479.35 7.95%
寒武纪 688256 5.76 5809.68 7.13%
思瑞浦 688536 16.94 5538.33 6.80%
百济神州 688235 20.06 5302.95 6.51%
北方华创 002371 7.23 4451.92 5.46%
海光信息 688041 18.45 4184.69 5.14%
绿的谐波 688017 14.82 4055.88 4.98%
拓荆科技 688072 6.25 3997.82 4.91%
精测电子 300567 21.19 3899.60 4.79%
药明康德 603259 22.95 3840.45 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 49.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 25.04%
科学研究和技术服务业 0.38 4.71%
租赁和商务服务业 0.12 1.44%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.86 7757.09 7.37%
精测电子 300567 24.15 7670.04 7.29%
海光信息 688041 17.77 6578.64 6.25%
思瑞浦 688536 15.05 5478.06 5.21%
北方华创 002371 6.16 5446.68 5.18%
深信服 300454 54.83 5274.65 5.01%
长川科技 300604 12.54 4281.41 4.07%
拓荆科技 688072 4.42 3884.44 3.69%
百济神州 688235 15.05 3832.87 3.64%
宁德时代 300750 9.64 3788.62 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.31 69.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 17.59%
金融业 0.21 1.98%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 57.80 5857.28 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5857.28 7.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%