| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.06 | 1.28 | -0.45 | -0.49 | -0.78 |
| 本期利润(万元) | 0.90 | -1.51 | -0.11 | 0.48 | 0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.42 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -25.31 | 0.00 | -5.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.22 | 42.62 | 9.90 | 10.21 | 11.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.23 | 0.00 | -14.14 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4871.99 | 4163.18 | 2864.33 | 8464.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 62699.64 | 66444.43 | 63903.29 | 76105.24 |
| 其中：股票投资(万元) | 58693.42 | 62493.40 | 59783.84 | 71432.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 4006.22 | 3951.03 | 4119.45 | 4672.76 |
| 应付管理人报酬(万元) | 69.27 | 70.39 | 72.37 | 104.68 |
| 应付托管费(万元) | 11.54 | 11.73 | 12.06 | 17.45 |
| 资产总计(万元) | 67924.43 | 72722.31 | 72031.88 | 85013.31 |
| 负债合计(万元) | 283.18 | 426.26 | 406.21 | 1340.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 67641.25 | 72296.05 | 71625.67 | 83673.23 |
| 未分配利润(万元) | -39580.00 | -38389.31 | -41464.15 | -29642.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 44.84 | 29.82 | 115.52 | 40.40 |
| 投资收益(万元) | -1179.21 | -2227.89 | -5358.01 | 5684.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1770.50 | 4863.41 | 135.88 | 510.64 |
| 其它收入(万元) | 1.44 | 0.62 | 1.91 | 1.62 |
| 收入合计(万元) | 637.57 | 2665.96 | -5104.70 | 6236.90 |
| 管理人报酬(万元) | 822.18 | 416.36 | 1128.21 | 631.30 |
| 托管费(万元) | 137.03 | 69.39 | 188.03 | 105.22 |
| 其它费用(万元) | 25.06 | 12.92 | 24.24 | 12.06 |
| 费用合计(万元) | 984.39 | 498.75 | 1340.82 | 748.69 |
| 利润总额(万元) | -346.82 | 2167.21 | -6445.52 | 5488.21 |
| 净利润(万元) | -346.82 | 2167.21 | -6445.52 | 5488.21 |