我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -0.78 -0.58 -0.15 0.00 0.00
本期利润(万元) 0.11 -0.23 -0.11 -0.00 0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.07 -0.05 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.53 0.00 -5.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4.57 0.00 -0.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 11.48 7.85 2.46 0.03 0.02
期末基金份额净值(元) 0.63 0.63 0.66 0.74 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -16.62 0.00 -2.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.62 0.00 -2.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2864.33 8464.07
交易性金融资产(万元) 63903.29 76105.24
其中:股票投资(万元) 59783.84 71432.49
其中:债券投资(万元) 4119.45 4672.76
应付管理人报酬(万元) 72.37 104.68
应付托管费(万元) 12.06 17.45
资产总计(万元) 72031.88 85013.31
负债合计(万元) 406.21 1340.08
所有者权益合计(万元) 71625.67 83673.23
未分配利润(万元) -41464.15 -29642.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 115.52 40.40
投资收益(万元) -5358.01 5684.23
公允价值变动收益(万元) 135.88 510.64
其它收入(万元) 1.91 1.62
收入合计(万元) -5104.70 6236.90
管理人报酬(万元) 1128.21 631.30
托管费(万元) 188.03 105.22
其它费用(万元) 24.24 12.06
费用合计(万元) 1340.82 748.69
利润总额(万元) -6445.52 5488.21
净利润(万元) -6445.52 5488.21