我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.45 |
-0.49 |
-0.78 |
-0.58 |
-0.15 |
| 本期利润(万元) |
-0.11 |
0.48 |
0.11 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.90 |
10.21 |
11.48 |
7.85 |
2.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.63 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4163.18 |
2864.33 |
8464.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
66444.43 |
63903.29 |
76105.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
62493.40 |
59783.84 |
71432.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
3951.03 |
4119.45 |
4672.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.39 |
72.37 |
104.68 |
| 应付托管费(万元) |
11.73 |
12.06 |
17.45 |
| 资产总计(万元) |
72722.31 |
72031.88 |
85013.31 |
| 负债合计(万元) |
426.26 |
406.21 |
1340.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
72296.05 |
71625.67 |
83673.23 |
| 未分配利润(万元) |
-38389.31 |
-41464.15 |
-29642.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.82 |
115.52 |
40.40 |
| 投资收益(万元) |
-2227.89 |
-5358.01 |
5684.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4863.41 |
135.88 |
510.64 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.91 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
2665.96 |
-5104.70 |
6236.90 |
| 管理人报酬(万元) |
416.36 |
1128.21 |
631.30 |
| 托管费(万元) |
69.39 |
188.03 |
105.22 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
24.24 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
498.75 |
1340.82 |
748.69 |
| 利润总额(万元) |
2167.21 |
-6445.52 |
5488.21 |
| 净利润(万元) |
2167.21 |
-6445.52 |
5488.21 |
