我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13429.27 91.17%
债券 696.40 4.73%
银行存款和结算备付金 586.31 3.98%
其他资产 18.30 0.12%
资产总值:14730.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 9.87 937.65 6.47%
海光信息 688041 8.33 860.35 5.93%
寒武纪 688256 2.87 830.55 5.73%
韦尔股份 603501 7.69 824.37 5.69%
科大讯飞 002230 17.56 780.37 5.38%
深信服 300454 10.74 754.49 5.20%
恒瑞医药 600276 13.96 730.11 5.04%
信达生物 01801 16.90 717.82 4.95%
金山办公 688111 2.55 678.28 4.68%
比亚迪 002594 2.09 642.28 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 49.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 26.89%
医疗保健 0.18 12.57%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 7.34 789.05 6.01%
科大讯飞 002230 16.31 700.51 5.33%
圣邦股份 300661 8.31 687.90 5.24%
韦尔股份 603501 6.73 668.76 5.09%
恒瑞医药 600276 17.31 665.74 5.07%
海光信息 688041 9.21 647.68 4.93%
美的集团 000333 9.84 634.68 4.83%
工商银行 601398 105.51 601.41 4.58%
三一重工 600031 34.95 576.67 4.39%
立讯精密 002475 14.59 573.53 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 55.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 18.05%
金融业 0.06 4.58%
采矿业 0.05 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.82%
信息技术 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 6.30 635.93 4.39%
24国债09 0.60 60.47 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 696.40 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%