资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7930.29 88.99%
债券 576.56 6.47%
银行存款和结算备付金 399.73 4.49%
其他资产 4.99 0.06%
资产总值:8911.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.59 744.49 8.47%
寒武纪 688256 0.46 741.45 8.44%
海光信息 688041 1.76 650.91 7.41%
思瑞浦 688536 1.78 646.30 7.35%
精测电子 300567 1.65 524.04 5.96%
深信服 300454 5.18 498.32 5.67%
百济神州 06160 3.03 448.84 5.11%
绿的谐波 688017 0.96 402.65 4.58%
宁德时代 300750 0.97 381.22 4.34%
科伦博泰生物 06990 0.98 371.89 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 52.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 21.46%
医疗保健 0.08 9.34%
日常消费品 0.02 2.81%
信息技术 0.02 2.69%
金融业 0.01 1.06%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 5.48 557.43 6.55%
思瑞浦 688536 3.07 527.17 6.19%
寒武纪 688256 0.53 524.92 6.17%
海光信息 688041 2.49 524.22 6.16%
中微公司 688012 1.67 510.70 6.00%
科伦博泰生物 06990 1.13 460.83 5.41%
宁德时代 300750 1.09 437.85 5.14%
百济神州 06160 2.87 435.25 5.11%
三生制药 01530 16.45 328.84 3.86%
蒙牛乳业 02319 17.70 268.81 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 33.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 21.77%
医疗保健 0.15 17.49%
日常消费品 0.03 3.16%
非日常生活消费品 0.03 2.99%
金融业 0.02 1.95%
批发和零售业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
综合 0.01 1.01%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 3.45%
25国债13 2.70 273.41 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 576.56 6.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%