光大保德信新机遇混合C(018235)_资产配置

光大保德信新机遇混合C018235EVERBRIGHT PRUDENTIAL NEW OPPORTUNITIES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13862.57	87.21%
债券	859.52	5.41%
银行存款和结算备付金	1103.37	6.94%
其他资产	70.08	0.44%

资产总值：15895.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	10.36	1019.53	6.47%
科大讯飞	002230	20.76	1011.43	6.42%
中微公司	688012	6.52	974.11	6.18%
恒瑞医药	600276	21.08	969.05	6.15%
金山办公	688111	3.23	939.49	5.96%
卓胜微	300782	9.11	925.69	5.88%
深信服	300454	13.77	853.74	5.42%
浪潮信息	000977	19.53	837.84	5.32%
绿的谐波	688017	6.61	791.42	5.02%
圣邦股份	300661	11.90	773.74	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	57.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	22.69%
租赁和商务服务业	0.08	4.90%
采矿业	0.05	3.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	14.93	1328.92	7.20%
卓胜微	300782	9.39	1324.27	7.17%
韦尔股份	603501	11.53	1230.37	6.67%
科大讯飞	002230	25.33	1174.81	6.36%
金山办公	688111	3.68	1163.39	6.30%
兆易创新	603986	12.56	1160.38	6.29%
深信服	300454	15.57	1125.56	6.10%
恒瑞医药	600276	23.71	1072.40	5.81%
中微公司	688012	6.90	1059.86	5.74%
绿的谐波	688017	5.78	887.05	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	58.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	23.04%
租赁和商务服务业	0.08	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	27.40	1388.08	6.79%
兆易创新	603986	13.98	1378.39	6.75%
卓胜微	300782	11.63	1357.45	6.64%
金山办公	688111	3.59	1332.62	6.52%
思瑞浦	688536	7.19	1308.63	6.40%
深信服	300454	13.76	1283.95	6.28%
致远互联	688369	29.83	1274.52	6.24%
中微公司	688012	8.37	1260.63	6.17%
蓝色光标	300058	160.16	1244.44	6.09%
恒瑞医药	600276	16.18	727.13	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	38.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	32.39%
租赁和商务服务业	0.12	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.43%
金融业	0.04	1.94%
农、林、牧、渔业	0.04	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	14.62	1655.71	6.66%
金山办公	688111	3.42	1616.60	6.50%
科大讯飞	002230	22.53	1531.14	6.15%
蓝色光标	300058	154.89	1497.79	6.02%
致远互联	688369	26.99	1492.66	6.00%
中科曙光	603019	29.23	1487.81	5.98%
兆易创新	603986	12.88	1368.46	5.50%
乐普医疗	300003	58.16	1315.00	5.29%
恒瑞医药	600276	27.30	1307.67	5.26%
用友网络	600588	62.75	1286.38	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	43.03%
制造业	0.88	35.33%
租赁和商务服务业	0.15	6.02%
金融业	0.05	2.06%
农、林、牧、渔业	0.04	1.54%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	8.50	859.52	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	859.52	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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