我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.30 |
-36.63 |
-34.70 |
-89.15 |
-62.25 |
| 本期利润(万元) |
3.66 |
-109.58 |
-108.35 |
-229.97 |
-162.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.75 |
-0.41 |
-0.30 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-99.84 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-130.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.73 |
20.55 |
19.37 |
491.94 |
828.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.78 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.12 |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
880.27 |
661.23 |
1437.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
12110.04 |
17909.50 |
23629.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11246.77 |
16635.22 |
21897.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
863.27 |
1274.29 |
1731.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.41 |
19.55 |
32.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
3.26 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
13235.56 |
18619.42 |
25126.23 |
| 负债合计(万元) |
104.33 |
160.67 |
248.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
13131.23 |
18458.76 |
24877.60 |
| 未分配利润(万元) |
-4716.51 |
-2866.69 |
1512.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
6.76 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-2843.55 |
-241.58 |
1821.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.38 |
-2150.45 |
218.38 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
20.03 |
18.16 |
| 收入合计(万元) |
-2654.77 |
-2365.25 |
2060.42 |
| 管理人报酬(万元) |
90.58 |
337.46 |
199.68 |
| 托管费(万元) |
15.10 |
56.24 |
33.28 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
19.90 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
116.34 |
416.81 |
243.50 |
| 利润总额(万元) |
-2771.12 |
-2782.06 |
1816.93 |
| 净利润(万元) |
-2771.12 |
-2782.06 |
1816.93 |
