财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.68 |
3.47 |
6.73 |
3.58 |
1.31 |
| 本期利润(万元) |
-0.99 |
-11.53 |
6.65 |
8.71 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.28 |
0.29 |
0.35 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.59 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
5.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.18 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
-7.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.37 |
47.43 |
21.99 |
30.15 |
21.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.04 |
1.14 |
1.26 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
26.41 |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
5.94 |
| 累计净值增长率(%) |
22.15 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-22.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.04 |
829.67 |
929.24 |
829.97 |
880.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8506.84 |
10748.38 |
13954.85 |
14370.87 |
12110.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7930.29 |
10030.46 |
13201.54 |
13498.31 |
11246.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
576.56 |
717.92 |
753.31 |
872.56 |
863.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.14 |
11.91 |
14.60 |
15.06 |
13.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.99 |
2.43 |
2.51 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
8911.56 |
11811.53 |
14907.77 |
15410.55 |
13235.56 |
| 负债合计(万元) |
121.42 |
105.92 |
69.51 |
117.15 |
104.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8790.14 |
11705.61 |
14838.26 |
15293.40 |
13131.23 |
| 未分配利润(万元) |
2748.53 |
1597.79 |
-1186.58 |
-2247.76 |
-4716.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
1.72 |
6.21 |
2.45 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
4089.03 |
1131.11 |
-2658.35 |
-2843.55 |
-241.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
708.18 |
-20.41 |
2403.01 |
185.38 |
-2150.45 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
0.75 |
1.76 |
0.94 |
20.03 |
| 收入合计(万元) |
4804.57 |
1113.17 |
-247.38 |
-2654.77 |
-2365.25 |
| 管理人报酬(万元) |
176.61 |
92.77 |
172.35 |
90.58 |
337.46 |
| 托管费(万元) |
29.43 |
15.46 |
28.72 |
15.10 |
56.24 |
| 其它费用(万元) |
19.16 |
9.50 |
19.37 |
10.36 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
225.34 |
117.79 |
220.83 |
116.34 |
416.81 |
| 利润总额(万元) |
4579.23 |
995.38 |
-468.21 |
-2771.12 |
-2782.06 |
| 净利润(万元) |
4579.23 |
995.38 |
-468.21 |
-2771.12 |
-2782.06 |
