资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 472774.88 85.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59280.47 10.67%
其他资产 23587.94 4.25%
资产总值:555643.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 80.23 48702.10 9.66%
中际旭创 300308 38.24 48559.97 9.63%
源杰科技 688498 24.87 46911.04 9.30%
亨通光电 600487 298.42 32629.24 6.47%
长芯博创 300548 113.10 31442.16 6.24%
天孚通信 300394 96.86 29317.83 5.81%
东山精密 002384 97.38 25547.62 5.07%
长光华芯 688048 46.81 23498.32 4.66%
太辰光 300570 79.96 19727.57 3.91%
仕佳光子 688313 93.36 17238.31 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.20 91.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 13.17 4075.98 7.29%
亨通光电 600487 74.99 3948.97 7.06%
天孚通信 300394 13.04 3932.35 7.03%
新易盛 300502 8.75 3874.85 6.93%
源杰科技 688498 3.70 3719.93 6.65%
中际旭创 300308 6.40 3646.50 6.52%
中天科技 600522 94.20 2834.48 5.07%
长芯博创 300548 18.41 2820.15 5.04%
东山精密 002384 26.10 2696.22 4.82%
仕佳光子 688313 31.57 2626.57 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 90.13%
建筑业 0.08 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.06%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%