财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35320.42 |
6664.67 |
3677.24 |
204.18 |
-0.27 |
| 本期利润(万元) |
78519.65 |
5874.37 |
6845.17 |
34.83 |
-0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.88 |
0.18 |
1.30 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.72 |
0.00 |
83.84 |
0.00 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
143568.56 |
0.00 |
24584.51 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362818.82 |
40759.53 |
76828.41 |
4115.03 |
6.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.35 |
1.82 |
1.68 |
1.35 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
99.46 |
0.00 |
71.59 |
0.00 |
-3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
175.89 |
0.00 |
38.32 |
0.00 |
-21.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57641.15 |
10040.02 |
261.38 |
475.92 |
1135.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
472774.88 |
85685.79 |
2407.65 |
2382.29 |
1842.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
472774.88 |
85685.79 |
2407.65 |
2382.29 |
1842.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.82 |
66.73 |
2.45 |
3.01 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
58.47 |
11.12 |
0.41 |
0.50 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
555643.29 |
98041.78 |
2684.04 |
2906.13 |
2989.83 |
| 负债合计(万元) |
51386.31 |
6512.90 |
83.70 |
42.86 |
127.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
504256.99 |
91528.88 |
2600.34 |
2863.27 |
2862.65 |
| 未分配利润(万元) |
354430.22 |
37130.73 |
-102.35 |
-26.65 |
-199.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.00 |
5.73 |
0.72 |
3.40 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
48440.16 |
4465.52 |
-194.71 |
-74.65 |
-276.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60742.42 |
4619.34 |
131.98 |
-30.01 |
-15.96 |
| 其它收入(万元) |
1997.44 |
348.45 |
0.24 |
0.23 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
111209.02 |
9439.04 |
-61.77 |
-101.03 |
-290.67 |
| 管理人报酬(万元) |
815.83 |
138.15 |
16.05 |
35.99 |
18.47 |
| 托管费(万元) |
135.97 |
23.02 |
2.68 |
6.00 |
3.08 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
1.02 |
0.06 |
4.22 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
1207.56 |
200.38 |
18.79 |
46.22 |
26.18 |
| 利润总额(万元) |
110001.47 |
9238.65 |
-80.56 |
-147.25 |
-316.85 |
| 净利润(万元) |
110001.47 |
9238.65 |
-80.56 |
-147.25 |
-316.85 |
