我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.07 |
0.20 |
0.28 |
-10.73 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
-0.06 |
0.03 |
-1.19 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.37 |
1.28 |
25.09 |
1.73 |
1.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.93 |
1.00 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1135.72 |
984.08 |
2803.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1842.65 |
2308.36 |
2529.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1842.65 |
2308.36 |
2529.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.36 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.56 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
2989.83 |
3305.10 |
5356.11 |
| 负债合计(万元) |
127.18 |
25.79 |
163.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2862.65 |
3279.31 |
5192.52 |
| 未分配利润(万元) |
-199.47 |
116.84 |
774.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
5.92 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
-276.48 |
-1119.60 |
-537.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.96 |
75.15 |
45.07 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
7.78 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
-290.67 |
-1030.75 |
-485.63 |
| 管理人报酬(万元) |
18.47 |
63.59 |
35.91 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
10.60 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
10.45 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
26.18 |
84.69 |
47.19 |
| 利润总额(万元) |
-316.85 |
-1115.44 |
-532.82 |
| 净利润(万元) |
-316.85 |
-1115.44 |
-532.82 |
