资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5418.22 92.45%
债券 251.71 4.30%
银行存款和结算备付金 49.84 0.85%
其他资产 140.75 2.40%
资产总值:5860.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.08 588.75 10.19%
宁德时代 300750 1.49 547.22 9.47%
洛阳钼业 603993 23.44 468.80 8.11%
杰瑞股份 002353 6.42 454.73 7.87%
宇通客车 600066 13.67 447.01 7.73%
中孚实业 600595 48.87 383.63 6.64%
云铝股份 000807 10.85 356.31 6.17%
美的集团 000333 4.48 350.11 6.06%
海信视像 600060 13.91 337.73 5.84%
春风动力 603129 0.99 275.89 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 70.36%
采矿业 0.14 23.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.40 482.82 10.77%
宁德时代 300750 1.16 466.32 10.40%
洛阳钼业 603993 21.93 344.30 7.68%
杰瑞股份 002353 5.85 325.85 7.27%
宇通客车 600066 10.22 278.09 6.20%
中孚实业 600595 50.18 260.43 5.81%
美的集团 000333 3.58 260.12 5.80%
海大集团 002311 3.66 233.40 5.21%
海信视像 600060 9.47 228.42 5.10%
羚锐制药 600285 10.08 220.95 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.94%
采矿业 0.10 22.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 121.21 2.10%
25国债19 1.20 120.39 2.08%
25国债01 0.10 10.11 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.71 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%