我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3773.25 82.73%
债券 230.79 5.06%
银行存款和结算备付金 554.84 12.16%
其他资产 2.19 0.05%
资产总值:4561.06万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 18.64 451.27 9.92%
紫金矿业 601899 25.56 449.09 9.87%
中国海油 600938 7.49 247.17 5.43%
西部矿业 601168 11.77 211.27 4.65%
洛阳钼业 603993 22.15 188.28 4.14%
安徽合力 600761 8.53 184.59 4.06%
江中药业 600750 7.85 181.41 3.99%
三一重工 600031 10.78 177.87 3.91%
星宇股份 601799 1.50 168.06 3.70%
济川药业 600566 4.64 147.13 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 44.92%
采矿业 0.15 33.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.98%
批发和零售业 0.01 1.72%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 19.39 415.92 9.66%
贵州茅台 600519 0.22 374.64 8.70%
志邦家居 603801 22.67 357.05 8.29%
紫金矿业 601899 20.13 338.59 7.86%
济川药业 600566 7.66 286.71 6.66%
中国海油 600938 7.49 218.93 5.08%
健民集团 600976 3.67 212.02 4.92%
星宇股份 601799 1.50 210.09 4.88%
西部矿业 601168 10.18 196.37 4.56%
平煤股份 601666 14.92 183.07 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 57.02%
采矿业 0.12 28.00%
批发和零售业 0.04 9.39%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 230.79 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 230.79 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%