财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.96 |
85.82 |
3.18 |
0.15 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
26.52 |
26.23 |
25.60 |
1.78 |
-0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
0.78 |
0.49 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
107.14 |
0.00 |
354.70 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186.19 |
443.98 |
761.54 |
10.30 |
6.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.44 |
2.35 |
2.07 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
20.50 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
-17.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.48 |
45.99 |
356.81 |
190.22 |
545.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4624.67 |
5669.93 |
3475.70 |
3891.77 |
4004.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
4355.02 |
5418.22 |
3475.70 |
3658.68 |
3773.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
269.65 |
251.71 |
0.00 |
233.09 |
230.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
5.72 |
3.73 |
4.18 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.95 |
0.62 |
0.70 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
4865.85 |
5860.51 |
3856.34 |
4104.32 |
5061.06 |
| 负债合计(万元) |
169.64 |
81.34 |
66.03 |
78.32 |
513.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4696.21 |
5779.18 |
3790.31 |
4025.99 |
4548.01 |
| 未分配利润(万元) |
2730.61 |
3344.44 |
1468.28 |
1543.79 |
1799.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.67 |
0.30 |
2.03 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
1172.22 |
414.92 |
-3.39 |
-142.54 |
-200.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1054.68 |
1298.78 |
55.95 |
219.98 |
338.62 |
| 其它收入(万元) |
8.27 |
7.40 |
0.20 |
2.28 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
126.18 |
1721.76 |
53.05 |
81.74 |
140.22 |
| 管理人报酬(万元) |
34.55 |
50.32 |
23.32 |
52.59 |
26.99 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
8.39 |
3.89 |
8.77 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
3.28 |
0.20 |
0.09 |
5.54 |
4.25 |
| 费用合计(万元) |
44.84 |
59.25 |
27.33 |
67.10 |
35.89 |
| 利润总额(万元) |
81.34 |
1662.51 |
25.72 |
14.64 |
104.33 |
| 净利润(万元) |
81.34 |
1662.51 |
25.72 |
14.64 |
104.33 |
