资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5676.25 77.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 956.98 13.05%
其他资产 701.07 9.56%
资产总值:7334.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富士达 920640 16.64 626.12 9.18%
纳科诺尔 920522 9.79 598.08 8.77%
万通液压 920839 11.18 472.03 6.92%
戈碧迦 920438 10.73 430.82 6.31%
开特股份 920978 9.97 368.06 5.39%
康农种业 920403 15.21 346.54 5.08%
苏轴股份 920418 11.30 339.19 4.97%
林泰新材 920106 4.28 337.08 4.94%
海希通讯 920405 12.89 329.79 4.83%
远航精密 920914 12.32 325.35 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 77.92%
农、林、牧、渔业 0.03 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 14.17 490.39 4.57%
中航沈飞 600760 4.88 350.53 3.27%
江西铜业 600362 9.16 325.09 3.03%
宁德时代 300750 0.78 313.56 2.92%
巨化股份 600160 7.44 297.86 2.78%
滨江集团 002244 23.34 292.92 2.73%
寒武纪 688256 0.21 283.15 2.64%
东方财富 300059 10.39 281.76 2.63%
京仪装备 688652 2.76 277.87 2.59%
歌尔股份 002241 6.75 253.12 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 57.18%
金融业 0.12 11.11%
房地产业 0.11 10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.80%
采矿业 0.03 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 14.50 1482.17 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1482.17 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%