资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3022.29 84.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 301.46 8.41%
其他资产 259.72 7.25%
资产总值:3583.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 4.64 338.16 10.07%
国际复材 301526 5.82 271.62 8.09%
三环集团 300408 1.32 220.31 6.56%
生益科技 600183 1.26 218.48 6.51%
风华高科 000636 2.99 216.00 6.43%
博迁新材 605376 0.79 214.33 6.38%
雅克科技 002409 0.91 204.29 6.08%
中材科技 002080 2.25 202.50 6.03%
金安国纪 002636 1.65 197.95 5.89%
京东方A 000725 18.76 162.84 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 88.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 22.77 348.61 9.62%
三棵树 603737 5.59 283.41 7.82%
安井食品 603345 2.70 251.80 6.95%
顾家家居 603816 7.13 238.14 6.57%
兔宝宝 002043 14.72 226.10 6.24%
滨江集团 002244 21.04 205.35 5.67%
新城控股 601155 13.88 194.46 5.37%
悍高集团 001221 2.69 184.26 5.08%
英科再生 688087 4.59 177.61 4.90%
华发股份 600325 49.21 176.66 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 59.67%
房地产业 0.10 27.50%
租赁和商务服务业 0.01 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 14.50 1482.17 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1482.17 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%