财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.69 |
134.77 |
179.26 |
552.50 |
-472.23 |
| 本期利润(万元) |
223.41 |
197.73 |
530.36 |
519.85 |
174.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.26 |
0.18 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.19 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
233.02 |
0.00 |
850.37 |
0.00 |
953.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735.13 |
518.53 |
2424.12 |
3085.73 |
3632.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.45 |
1.54 |
1.63 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.95 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.92 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-24.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.08 |
936.70 |
2357.61 |
5544.66 |
8720.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3022.29 |
5676.25 |
18827.19 |
37772.37 |
81599.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3022.29 |
5676.25 |
18827.19 |
37772.37 |
80122.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1476.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
7.10 |
20.01 |
60.65 |
112.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.18 |
3.34 |
10.11 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
3583.47 |
7334.12 |
21267.94 |
45572.85 |
109813.39 |
| 负债合计(万元) |
224.96 |
510.83 |
155.93 |
187.80 |
230.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3358.51 |
6823.29 |
21112.01 |
45385.05 |
109583.15 |
| 未分配利润(万元) |
1092.98 |
2431.78 |
5682.43 |
11937.74 |
27505.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.33 |
8.66 |
312.71 |
168.08 |
94.57 |
| 投资收益(万元) |
1642.13 |
-1532.40 |
-11802.45 |
-16129.52 |
-19949.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1486.95 |
2042.53 |
5291.36 |
2957.51 |
-5752.81 |
| 其它收入(万元) |
16.04 |
12.47 |
162.16 |
72.14 |
90.29 |
| 收入合计(万元) |
3156.45 |
531.26 |
-6036.23 |
-12931.80 |
-25517.02 |
| 管理人报酬(万元) |
231.86 |
158.67 |
1334.82 |
800.85 |
1697.02 |
| 托管费(万元) |
38.64 |
26.44 |
222.47 |
133.48 |
282.84 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
9.85 |
23.95 |
11.88 |
23.64 |
| 费用合计(万元) |
311.84 |
209.71 |
1703.62 |
1011.94 |
2092.26 |
| 利润总额(万元) |
2844.61 |
321.55 |
-7739.85 |
-13943.74 |
-27609.28 |
| 净利润(万元) |
2844.61 |
321.55 |
-7739.85 |
-13943.74 |
-27609.28 |
