我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.38 |
-3398.12 |
-1420.28 |
-3556.60 |
-2260.14 |
| 本期利润(万元) |
2851.62 |
-2597.25 |
-1014.70 |
-4383.06 |
-4695.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6041.67 |
0.00 |
8787.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27743.54 |
24395.47 |
27905.58 |
27753.67 |
26758.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.33 |
1.41 |
1.46 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8720.70 |
22509.02 |
28397.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
81599.50 |
132783.93 |
193377.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
80122.69 |
132783.93 |
193377.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1476.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.05 |
156.03 |
294.52 |
| 应付托管费(万元) |
18.68 |
26.00 |
49.09 |
| 资产总计(万元) |
109813.39 |
170967.86 |
224636.10 |
| 负债合计(万元) |
230.24 |
15000.48 |
1830.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
109583.15 |
155967.38 |
222805.81 |
| 未分配利润(万元) |
27505.92 |
49668.63 |
99966.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
168.08 |
94.57 |
32.16 |
| 投资收益(万元) |
-16129.52 |
-19949.06 |
6364.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2957.51 |
-5752.81 |
278.21 |
| 其它收入(万元) |
72.14 |
90.29 |
33.73 |
| 收入合计(万元) |
-12931.80 |
-25517.02 |
6708.64 |
| 管理人报酬(万元) |
800.85 |
1697.02 |
596.94 |
| 托管费(万元) |
133.48 |
282.84 |
99.49 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.64 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
1011.94 |
2092.26 |
723.92 |
| 利润总额(万元) |
-13943.74 |
-27609.28 |
5984.72 |
| 净利润(万元) |
-13943.74 |
-27609.28 |
5984.72 |
