资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4245.28 91.16%
债券 260.48 5.59%
银行存款和结算备付金 149.58 3.21%
其他资产 1.77 0.04%
资产总值:4657.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 9.00 318.87 6.89%
招商银行 600036 7.00 288.82 6.24%
建设银行 601939 22.00 243.32 5.25%
盐湖股份 000792 10.00 238.30 5.15%
贝泰妮 300957 7.00 228.90 4.94%
中芯国际 688981 2.00 223.98 4.84%
天孚通信 300394 0.84 219.05 4.73%
三环集团 300408 1.70 199.46 4.31%
山金国际 000975 8.00 182.08 3.93%
中信证券 600030 7.00 181.02 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 60.61%
金融业 0.10 22.29%
采矿业 0.04 8.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.00 317.64 5.72%
三环集团 300408 1.70 283.73 5.11%
迈为股份 300751 1.00 282.46 5.09%
宁波银行 002142 9.00 267.21 4.82%
天孚通信 300394 0.84 254.25 4.58%
招商银行 600036 7.00 248.50 4.48%
海天味业 603288 7.00 232.12 4.18%
振华股份 603067 5.00 231.45 4.17%
环旭电子 601231 7.00 226.80 4.09%
贝泰妮 300957 7.00 220.57 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.67%
金融业 0.07 12.92%
采矿业 0.03 4.70%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.50 250.30 5.40%
振26转债 0.06 10.18 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 250.30 5.40%
可转债 10.18 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%