资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5010.22 89.05%
债券 354.24 6.30%
银行存款和结算备付金 140.25 2.49%
其他资产 121.45 2.16%
资产总值:5626.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.00 317.64 5.72%
三环集团 300408 1.70 283.73 5.11%
迈为股份 300751 1.00 282.46 5.09%
宁波银行 002142 9.00 267.21 4.82%
天孚通信 300394 0.84 254.25 4.58%
招商银行 600036 7.00 248.50 4.48%
海天味业 603288 7.00 232.12 4.18%
振华股份 603067 5.00 231.45 4.17%
环旭电子 601231 7.00 226.80 4.09%
贝泰妮 300957 7.00 220.57 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.67%
金融业 0.07 12.92%
采矿业 0.03 4.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.36 368.04 6.68%
三环集团 300408 6.00 317.10 5.75%
荣盛石化 002493 24.00 288.00 5.22%
海天味业 603288 7.00 287.00 5.21%
宁波银行 002142 9.00 274.05 4.97%
立讯精密 002475 5.50 270.93 4.92%
贝泰妮 300957 7.00 265.65 4.82%
麦格米特 002851 2.50 243.00 4.41%
万华化学 600309 3.00 238.35 4.32%
工业富联 601138 4.50 231.57 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.29%
金融业 0.07 13.06%
采矿业 0.02 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.40 243.03 4.38%
24国债19 1.10 111.21 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.24 6.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%