资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6204.29 91.57%
债券 351.87 5.19%
银行存款和结算备付金 217.68 3.21%
其他资产 1.45 0.02%
资产总值:6775.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 9.00 411.75 6.14%
洛阳钼业 603993 20.00 400.00 5.96%
立讯精密 002475 7.00 396.97 5.92%
招商银行 600036 9.36 394.06 5.87%
东方雨虹 002271 28.00 380.52 5.67%
荣盛石化 002493 30.00 351.30 5.24%
中金黄金 600489 15.00 350.40 5.22%
恒立液压 601100 3.00 329.73 4.91%
华新建材 600801 13.00 319.02 4.75%
宁德时代 300750 0.80 293.81 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 66.24%
金融业 0.08 12.27%
采矿业 0.08 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.00 452.83 6.13%
宁德时代 300750 1.10 442.20 5.99%
东方雨虹 002271 35.00 431.20 5.84%
三环集团 300408 9.00 416.97 5.65%
荣盛石化 002493 40.00 386.00 5.23%
恒立液压 601100 4.00 383.08 5.19%
招商银行 600036 9.36 378.24 5.12%
新致软件 688590 16.00 370.72 5.02%
卫星化学 002648 18.60 359.72 4.87%
晨光股份 603899 12.09 331.63 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 67.37%
金融业 0.10 13.96%
采矿业 0.06 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.40 241.45 3.60%
24国债19 1.10 110.42 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 351.87 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%