财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.25 |
0.63 |
-32.50 |
-5.60 |
-27.09 |
| 本期利润(万元) |
4.09 |
0.50 |
-59.47 |
26.97 |
-87.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.05 |
-0.42 |
0.35 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.29 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
-15.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.38 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
106.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.52 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.20 |
19.18 |
74.48 |
85.01 |
236.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
2.72 |
2.82 |
2.79 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
-2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
10.89 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.95 |
209.47 |
169.23 |
121.65 |
251.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5364.46 |
6556.15 |
7905.89 |
9672.11 |
10012.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
5010.22 |
6204.29 |
7412.27 |
9140.09 |
9443.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.24 |
351.87 |
493.63 |
532.02 |
568.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
6.83 |
7.91 |
10.35 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.14 |
1.32 |
1.72 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
5626.16 |
6775.28 |
8086.52 |
9849.90 |
10278.57 |
| 负债合计(万元) |
77.06 |
65.91 |
26.98 |
46.50 |
32.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5549.10 |
6709.37 |
8059.55 |
9803.40 |
10245.83 |
| 未分配利润(万元) |
3849.12 |
4352.27 |
4765.46 |
5869.72 |
5558.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.47 |
1.62 |
0.90 |
4.86 |
| 投资收益(万元) |
-702.34 |
-605.89 |
-1382.09 |
-1679.48 |
-9142.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1767.51 |
444.68 |
1716.59 |
686.47 |
1809.96 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.76 |
3.79 |
1.76 |
48.30 |
| 收入合计(万元) |
1067.55 |
-159.98 |
339.90 |
-990.35 |
-7279.62 |
| 管理人报酬(万元) |
98.40 |
53.75 |
130.96 |
71.42 |
501.92 |
| 托管费(万元) |
16.40 |
8.96 |
21.83 |
11.90 |
83.65 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
6.59 |
17.30 |
9.66 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
128.50 |
70.43 |
173.48 |
95.72 |
611.02 |
| 利润总额(万元) |
939.05 |
-230.41 |
166.42 |
-1086.07 |
-7890.64 |
| 净利润(万元) |
939.05 |
-230.41 |
166.42 |
-1086.07 |
-7890.64 |
