国联安小盘精选混合(257010)_资产配置

国联安小盘精选混合257010GTJA ALLIANZ DESHENG SMALL CAP SELECTIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66539.16	74.40%
债券	18952.88	21.19%
银行存款和结算备付金	3294.85	3.68%
其他资产	647.29	0.72%

资产总值：89434.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	847.60	5814.56	6.52%
国药一致	000028	158.23	5099.75	5.72%
扬农化工	600486	89.83	5070.90	5.69%
健康元	600380	438.98	4903.41	5.50%
威孚高科	000581	299.74	4879.77	5.47%
山煤国际	600546	319.38	4669.34	5.24%
河钢资源	000923	216.36	3725.72	4.18%
万科A	000002	498.32	3453.36	3.87%
金地集团	600383	896.33	3047.52	3.42%
中航电测	300114	59.72	2702.33	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	32.35%
采矿业	1.09	12.26%
房地产业	0.86	9.70%
金融业	0.52	5.88%
批发和零售业	0.51	5.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	229.84	7060.68	6.85%
良信股份	002706	834.15	6381.27	6.19%
山煤国际	600546	338.52	5809.00	5.64%
健康元	600380	504.58	5494.88	5.33%
扬农化工	600486	99.30	5090.27	4.94%
威孚高科	000581	291.94	4968.84	4.82%
河钢资源	000923	260.42	4427.14	4.30%
三特索道	002159	239.11	3866.41	3.75%
金地集团	600383	983.18	3706.60	3.60%
万科A	000002	398.74	3588.69	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	28.18%
采矿业	1.32	12.82%
房地产业	0.90	8.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	7.83%
批发和零售业	0.71	6.85%
金融业	0.53	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	233.32	6763.95	6.16%
健康元	600380	504.58	6271.93	5.71%
良信股份	002706	687.61	6071.62	5.53%
扬农化工	600486	89.49	5648.80	5.14%
山煤国际	600546	320.25	5607.58	5.11%
威孚高科	000581	291.26	4389.30	4.00%
万科A	000002	406.88	4256.00	3.87%
金地集团	600383	937.32	4086.72	3.72%
中国海油	600938	191.58	4017.44	3.66%
河钢资源	000923	227.04	3814.27	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	29.71%
批发和零售业	1.24	11.27%
房地产业	0.96	8.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.91	8.31%
采矿业	0.78	7.13%
金融业	0.57	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	213.27	6745.73	5.86%
良信股份	002706	600.73	6722.20	5.84%
健康元	600380	507.37	6286.31	5.46%
扬农化工	600486	85.54	5902.05	5.13%
山煤国际	600546	293.90	5540.02	4.81%
光明乳业	600597	529.05	5449.25	4.73%
金地集团	600383	755.75	5154.23	4.48%
万科A	000002	392.97	5140.09	4.46%
威孚高科	000581	268.18	4502.75	3.91%
中国海油	600938	196.72	4158.67	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	32.28%
批发和零售业	1.23	10.68%
房地产业	1.09	9.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	7.60%
采矿业	0.76	6.57%
金融业	0.62	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	22.47	2701.88	3.03%
南银转债	17.36	2177.15	2.44%
景兴转债	17.00	1833.27	2.06%
22国债20	15.00	1525.28	1.71%
希望转2	10.51	1087.50	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17427.59	19.55%
国家债券	1525.28	1.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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